Canadian National Railway Company

TSX:CNR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$97.7b

Canadian National Railway Değerleme

CNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNR ( CA$155.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$159.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarCA$5.43b
Piyasa DeğeriCA$97.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
CP Canadian Pacific Kansas City
28.3x14.1%CA$100.1b
TFII TFI International
26.7x23.2%CA$17.6b
CSX CSX
18.8x5.7%US$69.0b
NSC Norfolk Southern
25.2x12.9%US$60.8b
CNR Canadian National Railway
18x3.9%CA$97.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNR'nin PE Oranı, North American Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNR 18.0xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNR Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, North American Transportation sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$155.44
CA$173.00
+11.3%
5.8%CA$200.00CA$159.00n/a21
Nov ’25CA$150.98
CA$173.00
+14.6%
5.8%CA$200.00CA$159.00n/a21
Oct ’25CA$158.03
CA$175.62
+11.1%
6.7%CA$210.00CA$158.00n/a21
Sep ’25CA$158.79
CA$178.95
+12.7%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a21
Aug ’25CA$157.05
CA$178.95
+13.9%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a21
Jul ’25CA$161.66
CA$183.54
+13.5%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a22
Jun ’25CA$173.50
CA$183.86
+6.0%
6.3%CA$210.00CA$158.00n/a22
May ’25CA$166.50
CA$183.26
+10.1%
6.7%CA$210.00CA$158.00n/a22
Apr ’25CA$178.51
CA$178.99
+0.3%
7.5%CA$210.00CA$155.00n/a22
Mar ’25CA$176.69
CA$176.13
-0.3%
6.7%CA$210.00CA$155.00n/a22
Feb ’25CA$169.95
CA$175.22
+3.1%
6.9%CA$210.00CA$155.00n/a22
Jan ’25CA$166.55
CA$166.37
-0.1%
6.2%CA$195.00CA$152.00n/a22
Dec ’24CA$160.23
CA$166.05
+3.6%
6.1%CA$195.00CA$152.00n/a22
Nov ’24CA$147.93
CA$166.29
+12.4%
6.1%CA$195.00CA$151.00CA$150.9822
Oct ’24CA$147.09
CA$170.02
+15.6%
6.4%CA$199.00CA$151.00CA$158.0322
Sep ’24CA$153.91
CA$170.43
+10.7%
6.5%CA$199.00CA$151.00CA$158.7921
Aug ’24CA$158.74
CA$169.95
+7.1%
6.8%CA$199.00CA$151.00CA$157.0521
Jul ’24CA$160.42
CA$174.71
+8.9%
6.9%CA$200.00CA$151.00CA$161.6621
Jun ’24CA$154.77
CA$175.38
+13.3%
7.2%CA$200.00CA$151.00CA$173.5021
May ’24CA$162.35
CA$173.35
+6.8%
6.8%CA$192.00CA$151.00CA$166.5020
Apr ’24CA$159.47
CA$169.85
+6.5%
7.2%CA$190.00CA$149.00CA$178.5120
Mar ’24CA$157.21
CA$170.10
+8.2%
7.4%CA$190.00CA$145.00CA$176.6920
Feb ’24CA$158.61
CA$170.10
+7.2%
7.4%CA$190.00CA$145.00CA$169.9520
Jan ’24CA$160.84
CA$170.47
+6.0%
7.0%CA$190.00CA$145.00CA$166.5519
Dec ’23CA$172.67
CA$167.78
-2.8%
6.1%CA$184.00CA$145.00CA$160.2318
Nov ’23CA$160.76
CA$167.78
+4.4%
6.1%CA$184.00CA$145.00CA$147.9318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y