Norfolk Southern Corporation

NYSE:NSC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$57.1b

Norfolk Southern Değerleme

NSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$302.53
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSC ( $251.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $302.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$2.62b
Piyasa DeğeriUS$57.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
CSX CSX
18.2x6.2%US$63.4b
UNP Union Pacific
21.9x7.0%US$148.2b
ODFL Old Dominion Freight Line
35.3x9.6%US$41.3b
FDX FedEx
16.1x12.8%US$60.8b
NSC Norfolk Southern
21.7x9.6%US$57.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSC'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZCAR Zoomcar Holdings
2.2xn/aUS$2.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NSC 21.7xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSC Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$251.48
US$276.92
+10.1%
9.9%US$305.00US$175.00n/a25
Jan ’26US$234.70
US$276.84
+18.0%
10.6%US$320.00US$175.00n/a25
Dec ’25US$275.85
US$275.76
-0.03%
10.4%US$316.00US$175.00n/a25
Nov ’25US$250.09
US$273.12
+9.2%
9.8%US$304.00US$175.00n/a25
Oct ’25US$248.14
US$265.21
+6.9%
8.9%US$292.00US$175.00n/a25
Sep ’25US$256.16
US$265.23
+3.5%
8.7%US$292.00US$175.00n/a25
Aug ’25US$246.46
US$264.59
+7.4%
8.9%US$292.00US$175.00n/a25
Jul ’25US$214.06
US$270.04
+26.2%
6.2%US$300.00US$233.00n/a23
Jun ’25US$224.80
US$270.34
+20.3%
6.2%US$300.00US$233.00n/a23
May ’25US$230.58
US$271.60
+17.8%
6.9%US$305.00US$233.00n/a24
Apr ’25US$252.00
US$261.87
+3.9%
8.0%US$305.00US$231.00n/a23
Mar ’25US$257.49
US$250.73
-2.6%
8.5%US$305.00US$207.00n/a24
Feb ’25US$255.23
US$241.56
-5.4%
9.0%US$272.00US$175.00US$255.3025
Jan ’25US$236.38
US$231.80
-1.9%
10.0%US$264.00US$170.00US$234.7025
Dec ’24US$226.47
US$227.32
+0.4%
9.4%US$264.00US$170.00US$275.8525
Nov ’24US$190.19
US$226.40
+19.0%
9.2%US$264.00US$170.00US$250.0925
Oct ’24US$196.93
US$248.48
+26.2%
8.3%US$280.00US$177.00US$248.1425
Sep ’24US$206.38
US$250.00
+21.1%
8.1%US$280.00US$177.00US$256.1626
Aug ’24US$233.97
US$249.19
+6.5%
8.2%US$280.00US$177.00US$246.4626
Jul ’24US$226.76
US$237.81
+4.9%
8.3%US$288.00US$174.00US$214.0626
Jun ’24US$212.21
US$237.96
+12.1%
8.3%US$288.00US$174.00US$224.8026
May ’24US$208.61
US$236.76
+13.5%
8.6%US$288.00US$174.00US$230.5825
Apr ’24US$212.00
US$247.68
+16.8%
8.7%US$286.00US$177.00US$252.0025
Mar ’24US$225.41
US$249.64
+10.7%
8.2%US$286.00US$177.00US$257.4925
Feb ’24US$248.79
US$250.76
+0.8%
8.5%US$286.00US$177.00US$255.2325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$276.92
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norfolk Southern Corporation 46 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research