Union Pacific Corporation

NYSE:UNP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$137.2b

Union Pacific Değerleme

UNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNP ( $226.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $281.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$6.64b
Piyasa DeğeriUS$137.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
CSX CSX
16.8x5.7%US$61.4b
NSC Norfolk Southern
22x12.5%US$53.0b
UBER Uber Technologies
29.1x21.4%US$127.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.1x8.6%US$38.7b
UNP Union Pacific
20.7x7.0%US$137.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNP'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNP 20.7xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNP Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$226.32
US$257.76
+13.9%
7.0%US$285.00US$215.00n/a28
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.8%
6.6%US$285.00US$215.00n/a28
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.7%
6.3%US$283.00US$215.00n/a28
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.6%
6.9%US$291.00US$215.00n/a27
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.7%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.5%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.3%
7.3%US$290.00US$210.00n/a27
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.2%
7.0%US$290.00US$210.00n/a27
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.6%
7.0%US$290.00US$210.00n/a29
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.3%
8.1%US$290.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.9%
8.2%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.4%
9.1%US$290.00US$200.00n/a28
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.1%
9.7%US$282.00US$182.00n/a28
Dec ’24US$231.37
US$238.62
+3.1%
9.2%US$282.00US$182.00US$244.6628
Nov ’24US$207.56
US$238.44
+14.9%
9.0%US$282.00US$182.00US$232.6928
Oct ’24US$203.63
US$246.10
+20.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$245.5529
Sep ’24US$221.03
US$247.27
+11.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$256.0930
Aug ’24US$231.50
US$247.63
+7.0%
9.3%US$285.00US$182.00US$244.4730
Jul ’24US$204.62
US$218.37
+6.7%
7.9%US$247.00US$171.00US$224.8630
Jun ’24US$195.68
US$218.83
+11.8%
7.7%US$247.00US$171.00US$232.8230
May ’24US$198.63
US$217.97
+9.7%
7.6%US$247.00US$171.00US$234.9629
Apr ’24US$201.26
US$219.81
+9.2%
7.4%US$245.00US$179.00US$243.3027
Mar ’24US$207.99
US$221.26
+6.4%
6.8%US$245.00US$179.00US$252.9827
Feb ’24US$207.93
US$219.93
+5.8%
7.0%US$245.00US$179.00US$249.2728
Jan ’24US$207.07
US$217.75
+5.2%
7.7%US$250.00US$177.00US$245.6228
Dec ’23US$215.93
US$215.21
-0.3%
8.2%US$251.00US$177.00US$231.3728

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Union Pacific Corporation 59 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company