Union Pacific Corporation

NYSE:UNP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$141.1b

Union Pacific Değerleme

UNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNP ($232.69) is trading below our estimate of fair value ($281.18)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNP is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

UNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UNP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK14.4x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
CSX CSX
17.6x4.8%US$64.4b
NSC Norfolk Southern
23.4x12.9%US$56.6b
UBER Uber Technologies
35x21.1%US$154.2b
UPS United Parcel Service
20.3x13.2%US$114.8b
UNP Union Pacific
21.3x7.3%US$141.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.3x) compared to the peer average (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNP'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.3x) compared to the US Transportation industry average (31.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$232.69
US$257.57
+10.7%
6.3%US$283.00US$215.00n/a28
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.6%
6.9%US$291.00US$215.00n/a27
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.7%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.5%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.3%
7.3%US$290.00US$210.00n/a27
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.2%
7.0%US$290.00US$210.00n/a27
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.6%
7.0%US$290.00US$210.00n/a29
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.3%
8.1%US$290.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.9%
8.2%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.4%
9.1%US$290.00US$200.00n/a28
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.1%
9.7%US$282.00US$182.00n/a28
Dec ’24US$231.37
US$238.62
+3.1%
9.2%US$282.00US$182.00n/a28
Nov ’24US$207.56
US$238.44
+14.9%
9.0%US$282.00US$182.00US$232.6928
Oct ’24US$203.63
US$246.10
+20.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$245.5529
Sep ’24US$221.03
US$247.27
+11.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$256.0930
Aug ’24US$231.50
US$247.63
+7.0%
9.3%US$285.00US$182.00US$244.4730
Jul ’24US$204.62
US$218.37
+6.7%
7.9%US$247.00US$171.00US$224.8630
Jun ’24US$195.68
US$218.83
+11.8%
7.7%US$247.00US$171.00US$232.8230
May ’24US$198.63
US$217.97
+9.7%
7.6%US$247.00US$171.00US$234.9629
Apr ’24US$201.26
US$219.81
+9.2%
7.4%US$245.00US$179.00US$243.3027
Mar ’24US$207.99
US$221.26
+6.4%
6.8%US$245.00US$179.00US$252.9827
Feb ’24US$207.93
US$219.93
+5.8%
7.0%US$245.00US$179.00US$249.2728
Jan ’24US$207.07
US$217.75
+5.2%
7.7%US$250.00US$177.00US$245.6228
Dec ’23US$215.93
US$215.21
-0.3%
8.2%US$251.00US$177.00US$231.3728
Nov ’23US$196.82
US$213.75
+8.6%
7.4%US$250.00US$177.00US$207.5628

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y