Union Pacific Corporation

NYSE:UNP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$141.6b

Union Pacific Değerleme

UNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNP ( $239.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $279.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

UNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$6.64b
Piyasa DeğeriUS$141.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
CSX CSX
18.6x5.7%US$66.7b
NSC Norfolk Southern
24.8x12.9%US$58.6b
UBER Uber Technologies
33.3x21.6%US$146.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
37.4x8.8%US$45.8b
UNP Union Pacific
21.8x7.2%US$141.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (28.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNP'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNP 21.8xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNP Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$239.02
US$258.96
+8.3%
6.6%US$285.00US$215.00n/a28
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.7%
6.3%US$283.00US$215.00n/a28
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.6%
6.9%US$291.00US$215.00n/a27
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.7%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.5%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.3%
7.3%US$290.00US$210.00n/a27
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.2%
7.0%US$290.00US$210.00n/a27
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.6%
7.0%US$290.00US$210.00n/a29
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.3%
8.1%US$290.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.9%
8.2%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.4%
9.1%US$290.00US$200.00n/a28
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.1%
9.7%US$282.00US$182.00n/a28
Dec ’24US$231.37
US$238.62
+3.1%
9.2%US$282.00US$182.00n/a28
Nov ’24US$207.56
US$238.44
+14.9%
9.0%US$282.00US$182.00US$232.6928
Oct ’24US$203.63
US$246.10
+20.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$245.5529
Sep ’24US$221.03
US$247.27
+11.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$256.0930
Aug ’24US$231.50
US$247.63
+7.0%
9.3%US$285.00US$182.00US$244.4730
Jul ’24US$204.62
US$218.37
+6.7%
7.9%US$247.00US$171.00US$224.8630
Jun ’24US$195.68
US$218.83
+11.8%
7.7%US$247.00US$171.00US$232.8230
May ’24US$198.63
US$217.97
+9.7%
7.6%US$247.00US$171.00US$234.9629
Apr ’24US$201.26
US$219.81
+9.2%
7.4%US$245.00US$179.00US$243.3027
Mar ’24US$207.99
US$221.26
+6.4%
6.8%US$245.00US$179.00US$252.9827
Feb ’24US$207.93
US$219.93
+5.8%
7.0%US$245.00US$179.00US$249.2728
Jan ’24US$207.07
US$217.75
+5.2%
7.7%US$250.00US$177.00US$245.6228
Dec ’23US$215.93
US$215.21
-0.3%
8.2%US$251.00US$177.00US$231.3728
Nov ’23US$196.82
US$213.75
+8.6%
7.4%US$250.00US$177.00US$207.5628

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin