Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.5b

Old Dominion Freight Line Değerleme

ODFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODFL ( $177.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $152.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODFL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$38.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.3b
XPO XPO
41.7x18.4%US$15.4b
UHAL U-Haul Holding
28.1xn/aUS$12.7b
SAIA Saia
32.5x13.9%US$12.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
30.4x8.6%US$38.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODFL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.4x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODFL'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ODFL 30.4xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODFL Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$177.28
US$203.91
+15.0%
12.1%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.1%
12.7%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.3%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.4%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.2%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.70
US$195.94
+9.6%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$175.25
US$206.30
+17.7%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$182.49
US$207.03
+13.4%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.2%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.7%
12.0%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.8%
12.1%US$245.00US$141.00n/a19
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.4%
10.1%US$223.50US$141.00n/a19
Dec ’24US$202.87
US$202.03
-0.4%
10.6%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$195.33
US$203.05
+4.0%
11.6%US$245.00US$137.50US$200.9820
Oct ’24US$204.57
US$204.18
-0.2%
13.6%US$237.50US$137.50US$194.7520
Sep ’24US$217.94
US$202.52
-7.1%
13.7%US$237.50US$131.50US$192.8021
Aug ’24US$206.32
US$202.19
-2.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.2021
Jul ’24US$184.88
US$162.32
-12.2%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.7019
Jun ’24US$158.83
US$160.08
+0.8%
10.5%US$192.50US$111.50US$175.2519
May ’24US$158.87
US$162.97
+2.6%
10.2%US$192.50US$111.50US$182.4918
Apr ’24US$170.42
US$174.21
+2.2%
12.9%US$202.50US$108.50US$218.1217
Mar ’24US$169.31
US$176.36
+4.2%
13.7%US$212.50US$108.50US$222.1418
Feb ’24US$183.81
US$160.00
-13.0%
17.2%US$200.00US$100.50US$196.1017
Jan ’24US$141.89
US$139.97
-1.4%
9.8%US$162.50US$100.50US$202.6717
Dec ’23US$150.45
US$142.22
-5.5%
11.0%US$170.00US$100.50US$202.8718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Old Dominion Freight Line, Inc. 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research