Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.4b

Old Dominion Freight Line Değerleme

ODFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ODFL ( $179.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $159.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODFL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$37.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
37.7x14.08%US$25.2b
XPO XPO
52.8x21.53%US$21.3b
FDXF FedEx Freight Holding Company
29.3x15.46%US$18.5b
R Ryder System
18.9x14.14%US$9.3b
ODFL Old Dominion Freight Line
34.2x10.89%US$37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODFL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (34.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODFL'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYFT Lyft
2x-53.78%US$5.69b
HXHX Haoxin Holdings
1.6xn/aUS$6.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ODFL 34.2xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODFL Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$179.79
US$228.78
+27.25%
12.10%US$280.00US$156.00n/a23
Sep ’27US$187.01
US$232.14
+24.13%
11.60%US$280.00US$156.00n/a22
Aug ’27US$212.14
US$231.50
+9.13%
12.03%US$280.00US$156.00n/a22
Jul ’27US$217.96
US$224.41
+2.96%
10.33%US$260.00US$155.00n/a22
Jun ’27US$228.53
US$212.64
-6.95%
9.63%US$240.00US$155.00n/a22
May ’27US$205.81
US$211.00
+2.52%
10.43%US$240.00US$155.00n/a24
Apr ’27US$199.63
US$199.29
-0.17%
10.46%US$232.00US$155.00n/a24
Mar ’27US$203.05
US$197.08
-2.94%
10.76%US$232.00US$155.00n/a24
Feb ’27US$173.20
US$167.79
-3.12%
11.87%US$196.00US$114.00n/a24
Jan ’27US$156.80
US$157.54
+0.47%
10.00%US$190.00US$114.00n/a24
Dec ’26US$139.67
US$155.29
+11.18%
9.35%US$181.00US$114.00n/a24
Nov ’26US$140.42
US$156.95
+11.78%
7.81%US$181.00US$138.00n/a22
Oct ’26US$139.24
US$160.19
+15.05%
8.78%US$195.00US$129.00n/a21
Sep ’26US$150.97
US$161.24
+6.80%
8.34%US$195.00US$129.00US$187.0121
Aug ’26US$141.85
US$161.82
+14.08%
8.28%US$195.00US$129.00US$212.1422
Jul ’26US$168.45
US$167.61
-0.50%
7.73%US$200.00US$144.00US$217.9623
Jun ’26US$160.17
US$167.74
+4.72%
7.93%US$190.00US$134.00US$228.5322
May ’26US$150.56
US$167.01
+10.93%
7.71%US$190.00US$134.00US$205.8122
Apr ’26US$167.09
US$191.18
+14.42%
12.71%US$240.00US$155.00US$199.6323
Mar ’26US$176.50
US$200.05
+13.34%
10.45%US$240.00US$155.00US$203.0521
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.86%
10.59%US$240.00US$155.00US$173.2021
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.60%
12.12%US$241.00US$155.00US$156.8021
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.14%
12.74%US$241.00US$155.00US$139.6721
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.29%
9.09%US$218.00US$155.00US$140.4221
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.37%
10.37%US$228.00US$155.00US$139.2421
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.07%
10.02%US$228.00US$155.00US$150.9721
US$228.78
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 21:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Old Dominion Freight Line, Inc. 36 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays