Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Ryder System Değerleme
R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R ( $144.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $64.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| R'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$6.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 56.6x | ||
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 125.3x | 41.6% | US$8.5b |
LSTR Landstar System | 29.8x | 11.6% | US$6.6b |
SNDR Schneider National | 41.5x | 42.2% | US$4.9b |
SAIA Saia | 30x | 13.1% | US$11.5b |
R Ryder System | 12.6x | 11.0% | US$6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (57.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
R'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: R Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.6x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$143.35 | US$149.85 +4.5% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$145.24 | US$149.85 +3.2% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$138.32 | US$149.85 +8.3% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$122.69 | US$141.32 +15.2% | 8.5% | US$165.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$121.47 | US$129.20 +6.4% | 5.6% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$122.40 | US$128.20 +4.7% | 6.3% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$120.13 | US$123.00 +2.4% | 7.3% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$113.56 | US$122.50 +7.9% | 6.8% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$115.90 | US$117.00 +0.9% | 10.4% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$115.06 | US$111.17 -3.4% | 6.6% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$108.21 | US$110.00 +1.7% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$97.54 | US$110.00 +12.8% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$106.95 | US$110.86 +3.7% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$144.23 | 7 |
| Sep ’24 | US$102.26 | US$110.86 +8.4% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$145.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$101.57 | US$110.86 +9.1% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$138.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$84.79 | US$98.71 +16.4% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$122.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$79.95 | US$98.71 +23.5% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$121.47 | 7 |
| May ’24 | US$80.03 | US$97.29 +21.6% | 9.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$122.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$89.24 | US$105.57 +18.3% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$120.13 | 7 |
| Mar ’24 | US$99.82 | US$106.00 +6.2% | 5.9% | US$118.00 | US$100.00 | US$113.56 | 7 |
| Feb ’24 | US$96.62 | US$90.86 -6.0% | 6.5% | US$100.00 | US$81.00 | US$115.90 | 7 |
| Jan ’24 | US$83.57 | US$88.33 +5.7% | 5.4% | US$96.00 | US$81.00 | US$115.06 | 6 |
| Dec ’23 | US$91.39 | US$86.83 -5.0% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$108.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$83.05 | US$86.83 +4.6% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$97.54 | 6 |
| Oct ’23 | US$75.49 | US$85.00 +12.6% | 5.2% | US$90.00 | US$78.00 | US$106.95 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.