Ryder System Değerleme
R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R ( $160.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $59.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.3x |
| Kazançlar | US$476.00m |
| Piyasa Değeri | US$6.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.9x | ||
SNDR Schneider National | 47.9x | 42.6% | US$5.3b |
LSTR Landstar System | 31.1x | 12.6% | US$6.5b |
YMM Full Truck Alliance | 24.6x | 29.9% | US$8.7b |
UHAL U-Haul Holding | 27.8x | n/a | US$12.1b |
R Ryder System | 14.3x | 12.7% | US$6.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (32.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
R'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: R Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.3x |
| Adil PE Oran | 16.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$160.94 | US$152.99 -4.9% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$147.50 | US$152.99 +3.7% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$144.23 | US$149.85 +3.9% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$145.24 | US$149.85 +3.2% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$138.32 | US$149.85 +8.3% | 6.0% | US$165.00 | US$136.93 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$122.69 | US$141.32 +15.2% | 8.5% | US$165.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$121.47 | US$129.20 +6.4% | 5.6% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$122.40 | US$128.20 +4.7% | 6.3% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$120.13 | US$123.00 +2.4% | 7.3% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$113.56 | US$122.50 +7.9% | 6.8% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$115.90 | US$117.00 +0.9% | 10.4% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$115.06 | US$111.17 -3.4% | 6.6% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$108.21 | US$110.00 +1.7% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$97.54 | US$110.00 +12.8% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | US$147.50 | 6 |
| Oct ’24 | US$106.95 | US$110.86 +3.7% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$144.23 | 7 |
| Sep ’24 | US$102.26 | US$110.86 +8.4% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$145.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$101.57 | US$110.86 +9.1% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | US$138.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$84.79 | US$98.71 +16.4% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$122.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$79.95 | US$98.71 +23.5% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$121.47 | 7 |
| May ’24 | US$80.03 | US$97.29 +21.6% | 9.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$122.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$89.24 | US$105.57 +18.3% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$120.13 | 7 |
| Mar ’24 | US$99.82 | US$106.00 +6.2% | 5.9% | US$118.00 | US$100.00 | US$113.56 | 7 |
| Feb ’24 | US$96.62 | US$90.86 -6.0% | 6.5% | US$100.00 | US$81.00 | US$115.90 | 7 |
| Jan ’24 | US$83.57 | US$88.33 +5.7% | 5.4% | US$96.00 | US$81.00 | US$115.06 | 6 |
| Dec ’23 | US$91.39 | US$86.83 -5.0% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$108.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$83.05 | US$86.83 +4.6% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$97.54 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.