Landstar System, Inc.

NasdaqGS:LSTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4b

Landstar System Değerleme

LSTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSTR ( $180.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $233.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LSTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$207.74m
Piyasa DeğeriUS$6.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
SNDR Schneider National
49.5x42.6%US$5.5b
R Ryder System
14.7x12.7%US$7.0b
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.5b
ARCB ArcBest
13.3x3.3%US$2.6b
LSTR Landstar System
30.8x12.6%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSTR Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSTR'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LSTR 30.8xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSTR Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$180.83
US$170.71
-5.6%
7.5%US$188.00US$143.00n/a13
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.1%
7.8%US$189.00US$143.00n/a14
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.9%
7.5%US$195.00US$145.00n/a14
Sep ’25US$182.56
US$174.73
-4.3%
7.7%US$195.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$186.80
US$176.39
-5.6%
8.4%US$198.43US$145.00n/a14
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.5%
8.3%US$205.00US$147.00n/a14
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.2%
8.7%US$205.00US$147.00n/a14
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.3%
7.9%US$200.00US$147.00n/a14
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.4%
9.6%US$201.00US$147.00n/a13
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.5%
9.2%US$201.00US$147.00n/a14
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.4%
8.2%US$201.00US$148.00n/a14
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.3%
7.2%US$190.00US$145.00n/a14
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.3%
7.1%US$190.00US$145.00n/a13
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.6%
7.7%US$195.00US$145.00US$177.2013
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.7%
8.8%US$210.00US$150.00US$186.0613
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.2%
9.3%US$215.00US$150.00US$182.5614
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.7%
9.6%US$215.00US$150.00US$186.8013
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.9%
7.9%US$200.00US$146.00US$183.4012
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.8%
8.0%US$200.00US$146.00US$182.0312
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.6%
8.0%US$200.00US$146.00US$172.3413
Apr ’24US$179.26
US$175.54
-2.1%
9.0%US$200.00US$140.00US$189.8213
Mar ’24US$180.35
US$175.54
-2.7%
9.0%US$200.00US$140.00US$186.7413
Feb ’24US$178.92
US$157.36
-12.0%
8.3%US$182.00US$137.00US$191.0111
Jan ’24US$162.90
US$152.08
-6.6%
10.4%US$182.00US$120.00US$193.6512
Dec ’23US$171.91
US$151.92
-11.6%
10.5%US$182.00US$120.00US$176.3512
Nov ’23US$157.93
US$152.50
-3.4%
11.2%US$189.00US$120.00US$165.7712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin