Landstar System, Inc.

NasdaqGS:LSTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Landstar System Değerleme

LSTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$145.15
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LSTR ( $149.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $145.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$195.95m
Piyasa DeğeriUS$5.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
SNDR Schneider National
35.1x45.8%US$4.2b
R Ryder System
11.8x13.1%US$6.1b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
62.8x31.1%US$7.6b
UHAL U-Haul Holding
27.2x23.4%US$11.6b
LSTR Landstar System
26.9x11.4%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (34.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSTR'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LSTR 26.9xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSTR Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.02
US$164.67
+10.5%
6.5%US$186.00US$145.00n/a14
Mar ’26US$158.80
US$165.03
+3.9%
6.7%US$186.00US$145.00n/a13
Feb ’26US$164.66
US$165.80
+0.7%
6.9%US$186.00US$145.00n/a13
Jan ’26US$171.86
US$170.40
-0.8%
7.2%US$186.00US$143.00n/a13
Dec ’25US$185.92
US$170.71
-8.2%
7.5%US$188.00US$143.00n/a13
Nov ’25US$177.20
US$171.73
-3.1%
7.8%US$189.00US$143.00n/a14
Oct ’25US$186.06
US$175.09
-5.9%
7.5%US$195.00US$145.00n/a14
Sep ’25US$182.56
US$174.73
-4.3%
7.7%US$195.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$186.80
US$176.39
-5.6%
8.4%US$198.43US$145.00n/a14
Jul ’25US$183.40
US$177.00
-3.5%
8.3%US$205.00US$147.00n/a14
Jun ’25US$182.03
US$176.14
-3.2%
8.7%US$205.00US$147.00n/a14
May ’25US$172.34
US$172.86
+0.3%
7.9%US$200.00US$147.00n/a14
Apr ’25US$189.82
US$173.85
-8.4%
9.6%US$201.00US$147.00n/a13
Mar ’25US$186.74
US$174.64
-6.5%
9.2%US$201.00US$147.00US$158.8014
Feb ’25US$191.01
US$171.21
-10.4%
8.2%US$201.00US$148.00US$164.6614
Jan ’25US$193.65
US$171.71
-11.3%
7.2%US$190.00US$145.00US$171.8614
Dec ’24US$176.35
US$170.62
-3.3%
7.1%US$190.00US$145.00US$185.9213
Nov ’24US$165.77
US$173.38
+4.6%
7.7%US$195.00US$145.00US$177.2013
Oct ’24US$176.94
US$188.85
+6.7%
8.8%US$210.00US$150.00US$186.0613
Sep ’24US$194.75
US$190.50
-2.2%
9.3%US$215.00US$150.00US$182.5614
Aug ’24US$200.86
US$187.38
-6.7%
9.6%US$215.00US$150.00US$186.8013
Jul ’24US$192.54
US$173.50
-9.9%
7.9%US$200.00US$146.00US$183.4012
Jun ’24US$179.54
US$170.92
-4.8%
8.0%US$200.00US$146.00US$182.0312
May ’24US$178.51
US$173.92
-2.6%
8.0%US$200.00US$146.00US$172.3413
Apr ’24US$179.26
US$175.54
-2.1%
9.0%US$200.00US$140.00US$189.8213
Mar ’24US$180.35
US$175.54
-2.7%
9.0%US$200.00US$140.00US$186.7413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$164.67
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Landstar System, Inc. 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.