Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Saia Değerleme

SAIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAIA ( $409.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $127.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
KazançlarUS$283.62m
Piyasa DeğeriUS$11.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.9x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
145.8x41.83%US$9.8b
R Ryder System
17.4x10.97%US$8.7b
UHAL U-Haul Holding
74.4xn/aUS$9.0b
YMM Full Truck Alliance
18.1x15.65%US$10.4b
SAIA Saia
38.4x14.24%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.4x) kıyasla oran (63.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAIA'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXHX Haoxin Holdings
1.4xn/aUS$5.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAIA 38.4xSektör Avg. 39.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAIA Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$409.60
US$354.95
-13.34%
13.52%US$431.00US$250.00n/a20
Feb ’27US$334.87
US$354.95
+6.00%
13.52%US$431.00US$250.00n/a20
Jan ’27US$326.52
US$332.57
+1.85%
11.94%US$400.00US$250.00n/a21
Dec ’26US$293.15
US$319.26
+8.91%
12.22%US$375.00US$250.00n/a21
Nov ’26US$292.50
US$324.07
+10.79%
11.29%US$375.00US$250.00n/a20
Oct ’26US$293.88
US$333.75
+13.57%
11.90%US$405.00US$250.00n/a20
Sep ’26US$296.46
US$337.55
+13.86%
12.29%US$405.00US$250.00n/a20
Aug ’26US$293.09
US$337.55
+15.17%
12.29%US$405.00US$250.00n/a20
Jul ’26US$285.97
US$292.63
+2.33%
11.45%US$410.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$264.41
US$297.34
+12.46%
11.01%US$387.00US$250.00n/a21
May ’26US$240.16
US$293.63
+22.26%
11.53%US$387.00US$250.00n/a21
Apr ’26US$354.77
US$481.63
+35.76%
17.90%US$600.00US$270.00n/a21
Mar ’26US$409.44
US$514.86
+25.75%
16.98%US$600.00US$270.00n/a20
Feb ’26US$480.11
US$521.41
+8.60%
17.58%US$600.00US$270.00US$334.8720
Jan ’26US$455.73
US$521.56
+14.44%
18.75%US$644.00US$268.00US$326.5220
Dec ’25US$569.08
US$510.16
-10.35%
17.62%US$651.00US$268.00US$293.1520
Nov ’25US$480.69
US$486.51
+1.21%
14.36%US$565.00US$268.00US$292.5020
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.50%
15.11%US$585.00US$270.00US$293.8819
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.17%
14.77%US$550.00US$270.00US$296.4619
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.20%
14.77%US$550.00US$270.00US$293.0919
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.73%
16.70%US$610.00US$270.00US$285.9719
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.52%
17.18%US$610.00US$270.00US$264.4118
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.15%
19.68%US$793.00US$270.00US$240.1619
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.62%
21.05%US$793.00US$272.00US$354.7719
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.59%
19.99%US$793.00US$272.00US$409.4419
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.35%
16.29%US$600.00US$272.00US$480.1120
US$354.95
Fair Value
15.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saia, Inc. 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays