Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.5b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Saia Değerleme

SAIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAIA ( $433.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $445.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAIA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SAIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SAIA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK17.1x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
125.3x41.6%US$8.5b
UHAL U-Haul Holding
27.1xn/aUS$14.2b
XPO XPO
34.6x18.0%US$12.4b
YMM Full Truck Alliance
27.6x29.9%US$9.7b
SAIA Saia
30x13.1%US$11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAIA'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAIA Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$430.14
US$465.46
+8.2%
15.5%US$585.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$375.83
US$461.96
+22.9%
15.2%US$550.00US$270.00n/a18
Aug ’25US$395.01
US$462.01
+17.0%
15.2%US$550.00US$270.00n/a18
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00n/a20
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00n/a19
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00n/a20
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00n/a19
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00US$433.6816
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Jan ’24US$209.68
US$235.29
+12.2%
11.0%US$296.00US$185.00US$438.2214
Dec ’23US$237.76
US$236.43
-0.6%
11.6%US$296.00US$185.00US$416.6714
Nov ’23US$207.32
US$234.50
+13.1%
8.5%US$270.00US$185.00US$379.9316
Oct ’23US$190.00
US$239.47
+26.0%
9.1%US$280.00US$195.00US$398.6515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y