J.B. Hunt Transport Services, Inc.

NasdaqGS:JBHT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.8b

J.B. Hunt Transport Services Değerleme

JBHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JBHT ( $222.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $226.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBHT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JBHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUS$598.28m
Piyasa DeğeriUS$21.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.3x
XPO XPO
74.6x24.32%US$24.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
39.6x9.96%US$42.1b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
145.8x41.83%US$10.0b
SAIA Saia
41.4x16.72%US$10.5b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
35.1x10.86%US$21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBHT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (75.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBHT'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYFT Lyft
1.9x-56.74%US$5.55b
HXHX Haoxin Holdings
1.8xn/aUS$7.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JBHT 35.1xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBHT Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBHT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$222.07
US$211.17
-4.91%
10.26%US$250.00US$156.00n/a23
Feb ’27US$202.72
US$210.30
+3.74%
9.83%US$250.00US$156.00n/a23
Jan ’27US$194.34
US$173.83
-10.56%
10.54%US$227.00US$150.00n/a23
Dec ’26US$179.73
US$166.22
-7.52%
8.56%US$195.00US$133.00n/a23
Nov ’26US$168.86
US$166.00
-1.69%
7.78%US$186.00US$133.00n/a24
Oct ’26US$132.68
US$157.54
+18.74%
8.19%US$180.00US$133.00n/a24
Sep ’26US$144.99
US$159.29
+9.86%
7.66%US$180.00US$133.00n/a24
Aug ’26US$139.56
US$159.29
+14.14%
7.66%US$180.00US$133.00n/a24
Jul ’26US$151.08
US$153.56
+1.64%
7.72%US$172.00US$125.00n/a25
Jun ’26US$138.85
US$152.09
+9.53%
8.47%US$175.00US$125.00n/a24
May ’26US$129.80
US$151.52
+16.73%
8.46%US$175.00US$125.00n/a23
Apr ’26US$149.72
US$180.67
+20.67%
8.21%US$202.00US$157.00n/a24
Mar ’26US$161.19
US$188.55
+16.97%
5.99%US$202.00US$161.00n/a22
Feb ’26US$171.22
US$188.55
+10.12%
5.99%US$202.00US$161.00US$202.7222
Jan ’26US$170.66
US$192.09
+12.56%
8.27%US$227.00US$159.00US$194.3422
Dec ’25US$189.11
US$191.82
+1.43%
8.63%US$227.00US$159.00US$179.7322
Nov ’25US$180.96
US$188.77
+4.32%
7.34%US$211.00US$159.00US$168.8622
Oct ’25US$169.60
US$181.38
+6.95%
8.92%US$211.00US$151.00US$132.6821
Sep ’25US$173.20
US$182.09
+5.13%
9.91%US$211.00US$145.00US$144.9922
Aug ’25US$168.79
US$182.09
+7.88%
9.91%US$211.00US$145.00US$139.5622
Jul ’25US$158.68
US$188.95
+19.08%
8.05%US$218.00US$162.00US$151.0821
Jun ’25US$160.75
US$190.71
+18.64%
7.95%US$218.00US$162.00US$138.8521
May ’25US$163.52
US$192.35
+17.63%
8.15%US$219.00US$162.00US$129.8023
Apr ’25US$196.48
US$207.39
+5.55%
7.56%US$234.00US$170.00US$149.7223
Mar ’25US$203.33
US$208.33
+2.46%
7.30%US$234.00US$170.00US$161.1924
Feb ’25US$201.77
US$207.71
+2.94%
7.23%US$234.00US$170.00US$171.2224
US$211.17
Fair Value
5.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

J.B. Hunt Transport Services, Inc. 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Scott DavisBarclays