XPO, Inc.

NYSE:XPO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.7b

XPO Değerleme

XPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPO ( $135.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $199.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
KazançlarUS$370.00m
Piyasa DeğeriUS$15.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.9b
SAIA Saia
33.5x14.0%US$12.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.1x8.6%US$38.7b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XPO Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XPO'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
XPO 42.5xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XPO Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XPO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.25
US$152.52
+12.8%
17.7%US$181.00US$85.00n/a23
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.9%
16.5%US$179.00US$85.00n/a23
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.2%
14.3%US$162.00US$85.00n/a23
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.7%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+14.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00US$152.4122
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.1922
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.3721
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00US$114.6223
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Feb ’24US$43.16
US$48.32
+12.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$87.8822
Jan ’24US$33.29
US$51.43
+54.5%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.5921
Dec ’23US$37.48
US$60.10
+60.3%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3121

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPO, Inc. 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company