XPO Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
XPO şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.6B ve toplam borcu $3.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 198.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.7B ve $6.1B dir. XPO 'in FAVÖK'ü $726.0M faiz karşılama oranı 3.3 dur. Şirketin $451.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
198.8%
Borç/özkaynak oranı
US$3.18b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.3x |
| Nakit | US$451.00m |
| Eşitlik | US$1.60b |
| Toplam yükümlülükler | US$6.11b |
| Toplam varlıklar | US$7.71b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
XPO (NYSE:XPO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 07
Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 26Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 20Recent updates
Is Now An Opportune Moment To Examine XPO, Inc. (NYSE:XPO)?
Mar 09Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Trading At A 38% Discount?
Feb 22XPO: Full Speed Ahead On Margin Improvement, But The Stock Might Be Out Of Gas
Feb 11Market Participants Recognise XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings
Feb 07XPO (NYSE:XPO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 07Here's Why We Think XPO (NYSE:XPO) Is Well Worth Watching
Dec 23Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Potentially Undervalued?
Dec 07XPO: Valuation Has Hit A Speed Bump (Rating Downgrade)
Nov 28XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors
Nov 05XPO, Inc. (NYSE:XPO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 26Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 26XPO: Capitalizing On Opportunities Amidst Market Challenges
Sep 23If EPS Growth Is Important To You, XPO (NYSE:XPO) Presents An Opportunity
Sep 10When Should You Buy XPO, Inc. (NYSE:XPO)?
Aug 26XPO: Company-Specific Initiatives Should Continue To Drive Outperformance
Aug 14XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Aug 11Are Investors Undervaluing XPO, Inc. (NYSE:XPO) By 23%?
Jul 21Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 20Should You Be Adding XPO (NYSE:XPO) To Your Watchlist Today?
Jun 02XPO: Focus On Being A Premium Service Organisation
Jun 01XPO (NYSE:XPO) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
May 11Market Participants Recognise XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings
Apr 05XPO: Fairly Priced And Poised For More Growth
Mar 27XPO: What The Yellow Corp. Bankruptcy Means For The Company
Jan 02XPO: Why I Am Cautious
Oct 24XPO: Growing Despite A Softer Market Environment
Jul 12XPO: Riding Out The Storm, Unlocking Endless Future Potential
Jun 23The Hidden Gem Of Logistics: XPO Logistics' Untapped Potential
Feb 20XPO Non-GAAP EPS of $0.98 beats by $0.14, revenue of $1.83B misses by $10M
Feb 08XPO: Entering A Golden Age Of Outperformance
Jan 27XPO: A Good Long Term Bet
Jan 13Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: XPO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.4B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: XPO 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $4.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: XPO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 170.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: XPO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 170.8% seviyesinden 198.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: XPO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 25.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: XPO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/03/12 04:55 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/03/12 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
XPO, Inc. 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Eric Morgan | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |