Uber Technologies, Inc.

NYSE:UBER Stok Raporu

Piyasa değeri: US$135.8b

Uber Technologies Değerleme

UBER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.10
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UBER ( $69.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $155.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$9.86b
Piyasa DeğeriUS$135.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
DIDI.Y DiDi Global
23.9x35.3%US$23.1b
CAR Avis Budget Group
8.1x11.1%US$3.1b
UNP Union Pacific
21.9x7.0%US$148.2b
CSX CSX
18.2x6.2%US$63.4b
UBER Uber Technologies
15x3.1%US$135.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBER'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZCAR Zoomcar Holdings
2.2xn/aUS$2.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
UBER 15.0xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBER Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.99
US$88.24
+26.1%
9.6%US$115.00US$68.00n/a49
Jan ’26US$60.32
US$90.13
+49.4%
9.5%US$120.00US$75.00n/a51
Dec ’25US$71.96
US$90.01
+25.1%
9.5%US$120.00US$75.00n/a51
Nov ’25US$73.25
US$89.63
+22.4%
9.9%US$120.00US$66.00n/a51
Oct ’25US$74.24
US$87.71
+18.2%
9.1%US$102.00US$66.00n/a50
Sep ’25US$73.13
US$87.08
+19.1%
9.2%US$102.00US$66.00n/a47
Aug ’25US$61.02
US$86.76
+42.2%
9.2%US$102.00US$65.00n/a47
Jul ’25US$71.10
US$87.58
+23.2%
13.5%US$145.00US$65.00n/a46
Jun ’25US$64.56
US$87.37
+35.3%
13.3%US$145.00US$65.00n/a47
May ’25US$67.79
US$87.66
+29.3%
9.3%US$103.00US$65.00n/a48
Apr ’25US$76.40
US$86.81
+13.6%
9.1%US$100.00US$65.00n/a48
Mar ’25US$81.03
US$86.51
+6.8%
9.2%US$100.00US$65.00n/a48
Feb ’25US$66.73
US$68.63
+2.8%
11.5%US$90.00US$52.00US$66.8547
Jan ’25US$61.57
US$64.62
+4.9%
11.2%US$90.00US$52.00US$60.3246
Dec ’24US$57.35
US$60.78
+6.0%
10.4%US$75.00US$39.00US$71.9645
Nov ’24US$43.83
US$57.73
+31.7%
10.7%US$75.00US$39.00US$73.2544
Oct ’24US$45.99
US$57.91
+25.9%
10.9%US$75.00US$39.00US$74.2443
Sep ’24US$47.04
US$57.91
+23.1%
11.0%US$75.00US$39.00US$73.1342
Aug ’24US$46.65
US$54.69
+17.2%
14.6%US$75.00US$32.50US$61.0242
Jul ’24US$43.17
US$51.60
+19.5%
15.8%US$75.00US$32.50US$71.1042
Jun ’24US$38.48
US$49.56
+28.8%
17.2%US$75.00US$32.50US$64.5641
May ’24US$32.74
US$47.58
+45.3%
19.6%US$75.00US$27.00US$67.7940
Apr ’24US$31.70
US$48.02
+51.5%
19.0%US$75.00US$27.00US$76.4040
Mar ’24US$32.99
US$47.94
+45.3%
19.2%US$75.00US$26.00US$81.0340
Feb ’24US$31.49
US$45.67
+45.0%
23.5%US$75.00US$26.00US$66.7341
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$88.24
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uber Technologies, Inc. 78 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
William SeleskyArgus Research Company
null nullArgus Research Company