Grab Holdings Limited

NasdaqGS:GRAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.9b

Grab Holdings Değerleme

GRAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.76
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRAB ( $4.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GRAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRAB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRAB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GRAB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRAB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$2.92b
Piyasa DeğeriUS$20.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
DIDI.Y DiDi Global
0.8x7.59%US$21.7b
LYFT Lyft
1.2x9.90%US$7.0b
CAR Avis Budget Group
0.3x1.49%US$4.0b
UBER Uber Technologies
4.2x12.06%US$193.3b
GRAB Grab Holdings
7x14.11%US$20.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: GRAB Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GRAB'nin PS Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAR Avis Budget Group
0.3x1.49%US$3.97b
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x0.39%US$2.08b
ARCB ArcBest
0.4x3.69%US$1.53b
ULH Universal Logistics Holdings
0.4x1.63%US$677.55m
GRAB 7.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRAB Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRAB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GRAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.94
US$5.76
+16.68%
11.06%US$8.00US$5.10n/a27
May ’26US$4.77
US$5.73
+20.13%
11.24%US$8.00US$5.10n/a27
Apr ’26US$4.55
US$5.77
+26.84%
11.51%US$8.00US$4.65n/a27
Mar ’26US$4.85
US$5.76
+18.85%
11.56%US$8.00US$4.65n/a27
Feb ’26US$4.58
US$5.58
+21.79%
11.11%US$8.00US$4.80n/a27
Jan ’26US$4.72
US$5.52
+17.03%
12.14%US$8.00US$4.23n/a28
Dec ’25US$5.00
US$5.40
+8.01%
13.84%US$8.00US$4.00n/a28
Nov ’25US$4.07
US$4.73
+16.22%
13.34%US$7.00US$3.90n/a28
Oct ’25US$3.79
US$4.65
+22.63%
14.48%US$7.00US$3.50n/a27
Sep ’25US$3.22
US$4.65
+44.34%
14.48%US$7.00US$3.50n/a27
Aug ’25US$3.24
US$4.75
+46.57%
13.76%US$7.00US$3.70n/a26
Jul ’25US$3.53
US$4.78
+35.29%
13.33%US$7.00US$4.00n/a26
Jun ’25US$3.67
US$4.78
+30.22%
13.26%US$7.00US$4.00n/a25
May ’25US$3.49
US$4.66
+33.55%
13.94%US$7.00US$3.80US$4.7727
Apr ’25US$3.19
US$4.65
+45.67%
14.00%US$7.00US$3.80US$4.5527
Mar ’25US$3.10
US$4.64
+49.84%
14.15%US$7.00US$3.80US$4.8526
Feb ’25US$3.13
US$4.72
+50.91%
13.86%US$7.00US$3.80US$4.5826
Jan ’25US$3.37
US$4.71
+39.63%
14.68%US$7.00US$3.15US$4.7226
Dec ’24US$3.07
US$4.73
+54.02%
14.88%US$7.00US$3.15US$5.0026
Nov ’24US$3.05
US$4.68
+53.49%
15.18%US$7.00US$3.10US$4.0725
Oct ’24US$3.54
US$4.71
+32.93%
14.85%US$7.00US$3.40US$3.7924
Sep ’24US$3.83
US$4.62
+20.74%
16.69%US$7.00US$3.15US$3.2225
Aug ’24US$3.80
US$4.27
+12.29%
14.32%US$5.40US$3.00US$3.2424
Jul ’24US$3.43
US$4.16
+21.38%
14.16%US$5.20US$3.00US$3.5324
Jun ’24US$2.98
US$4.21
+41.44%
16.26%US$5.50US$2.55US$3.6725
May ’24US$2.94
US$4.23
+43.71%
18.94%US$6.00US$2.65US$3.4926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$5.76
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 04:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grab Holdings Limited 44 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays