CSX Corporation

NasdaqGS:CSX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.8b

CSX Değerleme

CSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$34.47
Fair Value
0.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CSX ( $34.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarUS$2.90b
Piyasa DeğeriUS$63.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
NSC Norfolk Southern
21.5x5.48%US$64.2b
UNP Union Pacific
18.9x9.47%US$134.2b
FDX FedEx
15.3x8.87%US$63.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
26.2x9.40%US$28.1b
CSX CSX
22.1x10.23%US$63.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSX Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSX'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXHX Haoxin Holdings
2.7xn/aUS$7.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CSX 22.1xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSX Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.39
US$39.29
+14.25%
9.13%US$45.00US$27.00n/a24
Nov ’26US$36.02
US$39.20
+8.83%
9.04%US$45.00US$27.00n/a25
Oct ’26US$35.00
US$38.32
+9.49%
8.34%US$43.00US$27.00n/a25
Sep ’26US$32.51
US$38.36
+17.99%
8.75%US$44.00US$27.00n/a25
Aug ’26US$35.01
US$38.28
+9.34%
10.85%US$45.00US$27.00n/a25
Jul ’26US$33.47
US$33.38
-0.26%
10.28%US$41.00US$27.00n/a26
Jun ’26US$31.59
US$32.84
+3.96%
9.73%US$41.00US$27.00n/a25
May ’26US$28.11
US$32.81
+16.71%
9.64%US$41.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.54
US$35.68
+20.78%
8.85%US$42.00US$28.00n/a27
Mar ’26US$32.01
US$36.74
+14.79%
7.76%US$42.00US$28.00n/a26
Feb ’26US$32.87
US$37.01
+12.60%
7.86%US$42.00US$28.00n/a26
Jan ’26US$32.27
US$38.66
+19.80%
8.50%US$44.00US$30.00n/a26
Dec ’25US$36.55
US$38.77
+6.08%
8.64%US$44.00US$30.00n/a26
Nov ’25US$33.39
US$38.39
+14.97%
8.42%US$44.00US$30.00US$36.0226
Oct ’25US$34.52
US$38.46
+11.41%
7.63%US$43.00US$30.00US$35.0025
Sep ’25US$34.27
US$38.78
+13.17%
7.60%US$43.00US$30.00US$32.5125
Aug ’25US$34.77
US$38.74
+11.42%
7.65%US$44.00US$30.00US$35.0125
Jul ’25US$33.59
US$38.94
+15.93%
7.72%US$44.00US$30.00US$33.4725
Jun ’25US$33.75
US$39.42
+16.81%
7.92%US$44.00US$30.00US$31.5925
May ’25US$33.20
US$39.51
+19.00%
7.71%US$44.00US$30.00US$28.1127
Apr ’25US$36.78
US$38.93
+5.84%
8.03%US$46.00US$30.00US$29.5426
Mar ’25US$38.23
US$38.12
-0.30%
7.61%US$42.00US$30.00US$32.0127
Feb ’25US$36.28
US$37.71
+3.95%
7.85%US$42.00US$30.00US$32.8727
Jan ’25US$34.67
US$36.07
+4.02%
9.65%US$42.00US$25.00US$32.2726
Dec ’24US$33.40
US$35.91
+7.52%
9.38%US$42.00US$25.00US$36.5526
Nov ’24US$29.57
US$36.03
+21.84%
9.50%US$42.00US$25.00US$33.3926
US$39.29
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 21:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSX Corporation 41 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays