CSX Corporation

NasdaqGS:CSX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.8b

CSX Değerleme

CSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSX ( $32.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$3.67b
Piyasa DeğeriUS$62.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
NSC Norfolk Southern
22.3x12.5%US$53.8b
UNP Union Pacific
21x7.0%US$139.3b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.1x8.6%US$38.8b
DIDI.Y DiDi Global
23.4x35.5%US$22.6b
CSX CSX
17.1x5.7%US$62.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSX'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZCAR Zoomcar Holdings
2.9xn/aUS$2.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CSX 17.1xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSX Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.57
US$38.66
+18.7%
8.5%US$44.00US$30.00n/a26
Dec ’25US$36.55
US$38.77
+6.1%
8.6%US$44.00US$30.00n/a26
Nov ’25US$33.39
US$38.39
+15.0%
8.4%US$44.00US$30.00n/a26
Oct ’25US$34.52
US$38.46
+11.4%
7.6%US$43.00US$30.00n/a25
Sep ’25US$34.27
US$38.78
+13.2%
7.6%US$43.00US$30.00n/a25
Aug ’25US$34.77
US$38.74
+11.4%
7.7%US$44.00US$30.00n/a25
Jul ’25US$33.59
US$38.94
+15.9%
7.7%US$44.00US$30.00n/a25
Jun ’25US$33.75
US$39.42
+16.8%
7.9%US$44.00US$30.00n/a25
May ’25US$33.20
US$39.51
+19.0%
7.7%US$44.00US$30.00n/a27
Apr ’25US$36.78
US$38.93
+5.8%
8.0%US$46.00US$30.00n/a26
Mar ’25US$38.23
US$38.12
-0.3%
7.6%US$42.00US$30.00n/a27
Feb ’25US$36.28
US$37.71
+3.9%
7.8%US$42.00US$30.00n/a27
Jan ’25US$34.67
US$36.07
+4.0%
9.7%US$42.00US$25.00n/a26
Dec ’24US$33.40
US$35.91
+7.5%
9.4%US$42.00US$25.00US$36.5526
Nov ’24US$29.57
US$36.03
+21.8%
9.5%US$42.00US$25.00US$33.3926
Oct ’24US$30.75
US$36.20
+17.7%
9.2%US$42.00US$25.00US$34.5226
Sep ’24US$30.63
US$35.97
+17.4%
8.5%US$40.00US$25.00US$34.2727
Aug ’24US$33.31
US$36.23
+8.8%
8.0%US$40.00US$25.00US$34.7727
Jul ’24US$34.10
US$35.24
+3.3%
7.7%US$40.00US$26.00US$33.5927
Jun ’24US$31.38
US$35.13
+11.9%
7.9%US$40.00US$26.00US$33.7527
May ’24US$31.30
US$34.78
+11.1%
8.1%US$40.00US$26.00US$33.2026
Apr ’24US$29.94
US$33.94
+13.4%
8.4%US$39.00US$24.00US$36.7826
Mar ’24US$30.86
US$34.13
+10.6%
8.3%US$39.00US$24.00US$38.2326
Feb ’24US$31.59
US$34.16
+8.1%
8.2%US$39.00US$24.00US$36.2827
Jan ’24US$30.98
US$33.35
+7.6%
10.3%US$39.00US$23.00US$34.6727
Dec ’23US$32.68
US$33.00
+1.0%
10.5%US$39.00US$23.00US$33.4026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSX Corporation 50 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP