United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$114.2b

United Parcel Service Değerleme

UPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$135.18
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPS ( $114.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$5.78b
Piyasa DeğeriUS$114.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
FDX FedEx
16.7x12.9%US$66.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.8x10.6%US$14.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
25.5x10.6%US$12.8b
EXPD Expeditors International of Washington
21.7x2.7%US$16.0b
UPS United Parcel Service
17x11.1%US$114.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPS'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPS 17.0xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPS Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.90
US$147.68
+28.5%
13.2%US$179.00US$82.00n/a28
Jan ’26US$126.10
US$149.01
+18.2%
11.8%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$135.72
US$149.25
+10.0%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.05
US$149.28
+11.4%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.27
US$144.64
+8.5%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$128.55
US$145.86
+13.5%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.1%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+17.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.7%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.1%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.3%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$142.41
US$161.37
+13.3%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$157.23
US$166.10
+5.6%
14.3%US$220.00US$100.00US$126.1030
Dec ’24US$154.91
US$165.57
+6.9%
14.4%US$220.00US$100.00US$135.7230
Nov ’24US$139.80
US$166.77
+19.3%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0530
Oct ’24US$155.87
US$184.42
+18.3%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.2729
Sep ’24US$168.00
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$128.5530
Aug ’24US$185.50
US$190.38
+2.6%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.5829
Jul ’24US$179.25
US$189.90
+5.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.9530
Jun ’24US$167.83
US$191.10
+13.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.9329
May ’24US$182.20
US$189.68
+4.1%
11.4%US$225.00US$100.00US$145.9228
Apr ’24US$193.99
US$191.97
-1.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$147.6230
Mar ’24US$183.08
US$191.70
+4.7%
11.8%US$227.00US$100.00US$148.0630
Feb ’24US$184.98
US$191.70
+3.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$142.4130
Jan ’24US$173.84
US$190.52
+9.6%
13.1%US$251.00US$100.00US$157.2331
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$147.68
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 09:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Parcel Service, Inc. 51 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners