ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

ZTO Express (Cayman) Değerleme

ZTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZTO ( $19.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCN¥8.63b
Piyasa DeğeriCN¥115.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.2x16.9%US$12.3b
EXPD Expeditors International of Washington
21.2x2.4%US$15.6b
GXO GXO Logistics
48.2x44.7%US$5.1b
FDX FedEx
17.4x13.3%US$67.5b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.1x12.4%US$15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZTO'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZTO 13.1xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies33PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZTO Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.29
US$26.74
+38.6%
12.4%US$34.22US$20.50n/a20
Dec ’25US$19.00
US$26.96
+41.9%
12.6%US$34.53US$20.48n/a21
Nov ’25US$23.09
US$28.97
+25.5%
10.9%US$38.20US$20.38n/a21
Oct ’25US$25.40
US$29.00
+14.2%
12.9%US$38.73US$20.48n/a21
Sep ’25US$21.44
US$28.54
+33.1%
12.7%US$38.15US$20.36n/a21
Aug ’25US$18.50
US$28.46
+53.9%
15.7%US$38.27US$14.61n/a21
Jul ’25US$20.71
US$28.45
+37.4%
15.7%US$38.25US$14.60n/a21
Jun ’25US$22.79
US$28.59
+25.4%
14.9%US$38.36US$14.65n/a21
May ’25US$21.07
US$28.11
+33.4%
15.0%US$38.25US$14.67n/a21
Apr ’25US$21.45
US$28.35
+32.2%
15.2%US$38.35US$14.64n/a20
Mar ’25US$20.31
US$30.07
+48.1%
19.9%US$39.48US$14.57n/a19
Feb ’25US$16.54
US$30.95
+87.1%
19.1%US$39.57US$14.61n/a20
Jan ’25US$21.28
US$31.68
+48.9%
16.5%US$39.78US$14.69n/a20
Dec ’24US$22.27
US$32.13
+44.3%
17.2%US$41.01US$14.73US$19.0020
Nov ’24US$23.50
US$35.25
+50.0%
10.7%US$42.59US$29.92US$23.0920
Oct ’24US$24.17
US$35.33
+46.2%
10.5%US$42.59US$29.92US$25.4020
Sep ’24US$25.25
US$35.70
+41.4%
10.6%US$42.84US$30.10US$21.4421
Aug ’24US$26.92
US$36.78
+36.6%
9.1%US$42.97US$29.89US$18.5021
Jul ’24US$25.08
US$36.49
+45.5%
8.8%US$42.55US$29.60US$20.7121
Jun ’24US$25.79
US$37.21
+44.3%
8.5%US$43.57US$30.30US$22.7921
May ’24US$27.48
US$35.12
+27.8%
9.1%US$42.00US$30.16US$21.0721
Apr ’24US$28.66
US$34.97
+22.0%
8.2%US$41.00US$30.20US$21.4521
Mar ’24US$24.30
US$34.90
+43.6%
8.9%US$41.13US$29.62US$20.3121
Feb ’24US$29.36
US$35.21
+19.9%
9.2%US$41.77US$30.08US$16.5421
Jan ’24US$26.87
US$33.87
+26.1%
10.8%US$40.43US$24.66US$21.2821
Dec ’23US$24.86
US$32.81
+32.0%
11.1%US$39.10US$23.86US$22.2721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZTO Express (Cayman) Inc. 43 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research