company background image
ZTO logo

ZTO Express (Cayman) NYSE:ZTO Stok Raporu

Son Fiyat

US$19.10

Piyasa Değeri

US$15.1b

7D

0.1%

1Y

12.0%

Güncellenmiş

06 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.1b

ZTO Stoklara Genel Bakış

ZTO Express (Cayman) Inc. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ekspres teslimat ve diğer katma değerli lojistik hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 55.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.6% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 37.9% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden ZTO için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

E-Commerce Partnerships And Fintech Deployment Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic partnerships and service differentiation efforts aim to boost parcel volume, enhance pricing power, and drive revenue growth. Operational efficiency and fintech tool deployment could improve cost management, potentially leading to better net margins and profitability.
View narrative
US$26.34
FV
27.5% undervalued intrinsic discount
7.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

ZTO Express (Cayman) Inc. Rakipler

Expeditors International of Washington

NYSE:EXPD

US$15.7b

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$11.5b

GXO Logistics

NYSE:GXO

US$5.3b

FedEx

NYSE:FDX

US$60.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti ZTO Express (Cayman)
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$19.10
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$27.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$16.87
Beta-0.16
1 Aylık Değişim0.052%
3 Aylık Değişim-12.98%
1 Yıllık Değişim11.96%
3 Yıllık Değişim-38.39%
5 Yıllık Değişim-21.59%
Halka arzdan bu yana değişim15.27%

Son Haberler & Güncellemeler

These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 29
These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jan 11
Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 29
These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jan 11
Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

ZTO Express: A Mix Of Positives And Negatives

Nov 06

ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 18
ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Oct 03
ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

ZTO Express: Expecting Accelerating Volume Growth In H2

Aug 22

Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

Aug 17
Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

Jun 25
Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

ZTO Express: Still Undervalued Despite Unexpected Market Share Loss

Jun 12

Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jun 10
Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?

May 08
Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?

ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 18
ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

ZTO Express: Getting Better And Cheaper

Mar 25

ZTO Express: Expecting In-Line Fourth Quarter Results

Feb 19

ZTO Momentum Slows In Third Quarter As Headwinds Build

Nov 28

ZTO Express: Best-In-Class And Trading At Significant Discount

Nov 20

ZTO Express: A Good Company In A Tough Industry

Oct 17

ZTO Express: Staying On The Sidelines

Aug 08

ZTO Express: Watch Industry Data And Company Guidance

May 30

ZTO Express: Consider 2023 Outlook And Share Price Outperformance

Feb 09

ZTO Express: Market Share Gains Negated By Weak Economic Environment

Aug 23

ZTO Express Q2 2022 Earnings Preview

Aug 16

Hissedar Getirileri

ZTOUS LogisticsUS Pazar
7D0.1%-2.3%0.2%
1Y12.0%-10.5%22.0%

Getiri vs. Endüstri: ZTO geçen yıl % -11.6 oranında getiri sağlayan US Logistics sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ZTO geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ZTO's price volatile compared to industry and market?
ZTO volatility
ZTO Average Weekly Movement4.4%
Logistics Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ZTO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ZTO 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200223,906Meisong Laiwww.zto.com

ZTO Express (Cayman) Inc. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ekspres teslimat ve diğer katma değerli lojistik hizmetleri sunmaktadır. Nakliye hizmetleri; e-ticaret ve geleneksel tüccarlar ve diğer ekspres hizmet kullanıcıları için teslimat hizmetleri sunmaktadır. Şirket 2002 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentindedir.

ZTO Express (Cayman) Inc. Temel Bilgiler Özeti

ZTO Express (Cayman)'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ZTO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$15.14b
Kazançlar(TTM)US$1.18b
Gelir(TTM)US$5.76b

12.9x

F/K Oranı

2.6x

P/S Oranı

ZTO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ZTO gelir tablosu (TTM)
GelirCN¥41.98b
Gelir MaliyetiCN¥28.89b
Brüt KârCN¥13.09b
Diğer GiderlerCN¥4.46b
KazançlarCN¥8.63b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)10.81
Brüt Marj31.17%
Net Kâr Marjı20.55%
Borç/Özkaynak Oranı29.0%

ZTO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.6%

Mevcut Temettü Verimi

64%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 02:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZTO Express (Cayman) Inc. 43 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research