ZTO Express (Cayman) Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
ZTO Express (Cayman) şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥62.9B ve toplam borcu CN¥16.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 26.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥93.1B ve CN¥30.3B dir. ZTO Express (Cayman) 'in FAVÖK'ü CN¥11.9B faiz karşılama oranı -19.1 dur. Şirketin CN¥23.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
26.32%
Borç/özkaynak oranı
CN¥16.54b
Borç
| Faiz karşılama oranı | -19.1x |
| Nakit | CN¥23.02b |
| Eşitlik | CN¥62.87b |
| Toplam yükümlülükler | CN¥30.28b |
| Toplam varlıklar | CN¥93.15b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Can Stay On Top Of Its Debt
May 14
These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 29Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?
Jun 25Recent updates
We Think ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Can Stay On Top Of Its Debt
May 14ZTO Express: Still Lack Of Strategic Clarity - Maintain 'Hold'
Mar 25ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Just Released Its Full-Year Earnings: Here's What Analysts Think
Mar 21We Like These Underlying Return On Capital Trends At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)
Mar 05These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 29Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)
Jan 11
Decisive Innovations In E-commerce Partnerships And IT Systems To Fuel Logistics Growth
Strategic partnerships and service differentiation efforts aim to boost parcel volume, enhance pricing power, and drive revenue growth.ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold
Nov 22ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall
Nov 18ZTO Express: A Mix Of Positives And Negatives
Nov 06ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 18ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump
Oct 03ZTO Express: Expecting Accelerating Volume Growth In H2
Aug 22Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)
Aug 17Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?
Jun 25ZTO Express: Still Undervalued Despite Unexpected Market Share Loss
Jun 12Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)
Jun 10ZTO Express: Getting Better And Cheaper
Mar 25ZTO Express: Expecting In-Line Fourth Quarter Results
Feb 19ZTO Momentum Slows In Third Quarter As Headwinds Build
Nov 28ZTO Express: Best-In-Class And Trading At Significant Discount
Nov 20ZTO Express: A Good Company In A Tough Industry
Oct 17ZTO Express: Staying On The Sidelines
Aug 08ZTO Express: Watch Industry Data And Company Guidance
May 30ZTO Express: Consider 2023 Outlook And Share Price Outperformance
Feb 09Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ZTO 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥30.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥29.1B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ZTO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥30.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥1.2B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ZTO şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: ZTO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.8% seviyesinden 26.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: ZTO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 71.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ZTO ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/06/04 13:09 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/06/04 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
ZTO Express (Cayman) Inc. 37 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |
| Yiqun Chen | BOCI Research Ltd. |
| Fan Tso | BofA Global Research |