Expeditors International of Washington, Inc.

NYSE:EXPD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.6b

Expeditors International of Washington Değerleme

EXPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPD ( $120.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $131.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

EXPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarUS$732.91m
Piyasa DeğeriUS$16.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.9x16.6%US$12.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x12.8%US$16.1b
GXO GXO Logistics
67x44.9%US$7.0b
FDX FedEx
17.8x10.8%US$70.4b
EXPD Expeditors International of Washington
23.1x2.6%US$16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (33.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPD'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXPD 23.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies32PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPD Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.70
US$117.00
-3.1%
9.6%US$131.00US$86.00n/a15
Nov ’25US$119.06
US$115.80
-2.7%
10.5%US$137.00US$85.00n/a15
Oct ’25US$128.26
US$116.00
-9.6%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Sep ’25US$123.41
US$116.00
-6.0%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$126.48
US$114.86
-9.2%
11.1%US$137.00US$83.00n/a14
Jul ’25US$120.87
US$110.71
-8.4%
10.4%US$131.00US$83.00n/a14
Jun ’25US$120.90
US$110.36
-8.7%
9.9%US$126.00US$83.00n/a14
May ’25US$111.99
US$107.07
-4.4%
9.8%US$126.00US$84.00n/a15
Apr ’25US$119.07
US$107.00
-10.1%
9.5%US$126.00US$84.00n/a15
Mar ’25US$120.64
US$106.60
-11.6%
8.5%US$121.00US$84.00n/a15
Feb ’25US$123.69
US$107.44
-13.1%
9.5%US$128.00US$84.00n/a16
Jan ’25US$127.20
US$105.59
-17.0%
9.0%US$121.00US$84.00n/a17
Dec ’24US$120.09
US$105.29
-12.3%
8.8%US$120.00US$84.00n/a17
Nov ’24US$109.92
US$106.59
-3.0%
8.7%US$120.00US$85.00US$119.0617
Oct ’24US$114.63
US$106.71
-6.9%
8.5%US$120.00US$86.00US$128.2617
Sep ’24US$116.37
US$106.71
-8.3%
8.5%US$120.00US$86.00US$123.4117
Aug ’24US$125.47
US$103.00
-17.9%
8.0%US$120.00US$84.00US$126.4816
Jul ’24US$121.13
US$101.07
-16.6%
7.6%US$120.00US$85.00US$120.8715
Jun ’24US$111.48
US$102.13
-8.4%
8.5%US$120.00US$85.00US$120.9016
May ’24US$116.47
US$99.73
-14.4%
8.8%US$120.00US$86.00US$111.9915
Apr ’24US$110.12
US$100.29
-8.9%
8.8%US$120.00US$87.00US$119.0714
Mar ’24US$105.38
US$99.87
-5.2%
8.8%US$120.00US$87.00US$120.6415
Feb ’24US$113.66
US$100.67
-11.4%
9.3%US$120.00US$90.00US$123.6915
Jan ’24US$103.92
US$103.07
-0.8%
10.9%US$122.00US$88.00US$127.2015
Dec ’23US$115.25
US$101.86
-11.6%
10.4%US$122.00US$88.00US$120.0914
Nov ’23US$98.84
US$100.46
+1.6%
12.5%US$125.00US$80.00US$109.9213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin