GXO Logistics Değerleme

GXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXO ( $60.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

GXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.5x
KazançlarUS$107.00m
Piyasa DeğeriUS$7.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.9%US$15.5b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.7b
HUBG Hub Group
28.9x15.2%US$3.1b
GXO GXO Logistics
67.5x44.9%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXO Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXO'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GXO 67.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXO Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.5x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.5 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.47
US$69.43
+14.8%
10.7%US$83.00US$52.00n/a16
Nov ’25US$58.58
US$67.68
+15.5%
11.9%US$82.00US$52.00n/a16
Oct ’25US$50.71
US$67.20
+32.5%
12.9%US$82.00US$52.00n/a15
Sep ’25US$50.05
US$67.33
+34.5%
13.1%US$82.00US$52.00n/a15
Aug ’25US$54.37
US$68.20
+25.4%
13.3%US$82.00US$51.00n/a15
Jul ’25US$49.79
US$68.00
+36.6%
13.5%US$82.00US$51.00n/a15
Jun ’25US$50.23
US$68.71
+36.8%
13.3%US$82.00US$51.00n/a14
May ’25US$49.27
US$68.31
+38.6%
13.0%US$80.00US$50.00n/a13
Apr ’25US$52.63
US$68.31
+29.8%
12.7%US$80.00US$50.00n/a13
Mar ’25US$50.93
US$68.07
+33.7%
12.4%US$80.00US$50.00n/a14
Feb ’25US$54.99
US$68.38
+24.3%
10.4%US$80.00US$53.00n/a16
Jan ’25US$61.16
US$68.13
+11.4%
10.1%US$80.00US$53.00n/a16
Dec ’24US$58.15
US$68.25
+17.4%
10.0%US$80.00US$53.00n/a16
Nov ’24US$50.33
US$72.19
+43.4%
9.6%US$80.00US$53.00US$58.5816
Oct ’24US$58.65
US$72.69
+23.9%
9.6%US$80.00US$53.00US$50.7116
Sep ’24US$65.21
US$72.76
+11.6%
9.3%US$81.00US$53.00US$50.0517
Aug ’24US$66.20
US$68.31
+3.2%
11.2%US$81.00US$47.00US$54.3716
Jul ’24US$62.82
US$65.06
+3.6%
11.0%US$75.00US$47.00US$49.7916
Jun ’24US$57.46
US$63.00
+9.6%
9.6%US$73.00US$47.00US$50.2316
May ’24US$53.23
US$60.40
+13.5%
10.2%US$73.00US$47.00US$49.2715
Apr ’24US$50.46
US$60.27
+19.4%
10.1%US$73.00US$47.00US$52.6315
Mar ’24US$50.41
US$60.33
+19.7%
10.3%US$74.00US$47.00US$50.9315
Feb ’24US$54.73
US$58.33
+6.6%
14.2%US$74.00US$40.00US$54.9915
Jan ’24US$42.69
US$52.13
+22.1%
14.1%US$67.00US$40.00US$61.1615
Dec ’23US$46.35
US$54.87
+18.4%
19.4%US$75.00US$40.00US$58.1515
Nov ’23US$37.46
US$61.64
+64.6%
20.3%US$79.00US$40.00US$50.3314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin