GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

GXO Logistics Değerleme

GXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$44.65
Fair Value
7.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GXO ( $47.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $44.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.7x
KazançlarUS$89.00m
Piyasa DeğeriUS$5.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.5x9.60%US$15.5b
HUBG Hub Group
21.7x13.20%US$2.3b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
30.4x9.37%US$17.9b
EXPD Expeditors International of Washington
22.9x0.84%US$19.2b
GXO GXO Logistics
61.7x63.00%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXO Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXO'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GXO 61.7xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies29PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXO Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.7x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 41.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.99
US$63.94
+33.23%
4.61%US$68.00US$58.00n/a16
Nov ’26US$56.21
US$62.12
+10.51%
6.85%US$68.00US$52.00n/a17
Oct ’26US$53.20
US$61.24
+15.10%
7.14%US$68.00US$52.00n/a17
Sep ’26US$52.65
US$60.41
+14.74%
7.45%US$67.00US$52.00n/a17
Aug ’26US$48.07
US$56.71
+17.97%
10.66%US$67.00US$41.00n/a17
Jul ’26US$49.45
US$53.18
+7.54%
14.11%US$67.00US$40.00n/a17
Jun ’26US$41.14
US$51.94
+26.25%
14.77%US$63.00US$40.00n/a17
May ’26US$36.17
US$50.47
+39.54%
18.58%US$66.00US$35.00n/a17
Apr ’26US$39.39
US$52.52
+33.34%
17.70%US$70.00US$39.00n/a19
Mar ’26US$39.42
US$53.70
+36.23%
16.93%US$70.00US$39.00n/a17
Feb ’26US$45.45
US$65.56
+44.24%
12.37%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’26US$43.50
US$68.43
+57.32%
12.34%US$83.00US$52.00n/a16
Dec ’25US$60.83
US$69.68
+14.55%
10.42%US$83.00US$52.00n/a16
Nov ’25US$58.58
US$67.68
+15.54%
11.94%US$82.00US$52.00US$56.2116
Oct ’25US$50.71
US$67.20
+32.52%
12.94%US$82.00US$52.00US$53.2015
Sep ’25US$50.05
US$67.33
+34.53%
13.07%US$82.00US$52.00US$52.6515
Aug ’25US$54.37
US$68.20
+25.44%
13.26%US$82.00US$51.00US$48.0715
Jul ’25US$49.79
US$68.00
+36.57%
13.54%US$82.00US$51.00US$49.4515
Jun ’25US$50.23
US$68.71
+36.80%
13.27%US$82.00US$51.00US$41.1414
May ’25US$49.27
US$68.31
+38.64%
13.00%US$80.00US$50.00US$36.1713
Apr ’25US$52.63
US$68.31
+29.79%
12.72%US$80.00US$50.00US$39.3913
Mar ’25US$50.93
US$68.07
+33.66%
12.36%US$80.00US$50.00US$39.4214
Feb ’25US$54.99
US$68.38
+24.34%
10.40%US$80.00US$53.00US$45.4516
Jan ’25US$61.16
US$68.13
+11.39%
10.06%US$80.00US$53.00US$43.5016
Dec ’24US$58.15
US$68.25
+17.37%
10.04%US$80.00US$53.00US$60.8316
Nov ’24US$50.33
US$72.19
+43.43%
9.59%US$80.00US$53.00US$58.5816
US$63.94
Fair Value
24.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GXO Logistics, Inc. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaCitigroup Inc