GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

GXO Logistics Değerleme

GXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXO ( $42.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarUS$107.00m
Piyasa DeğeriUS$5.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
HUBG Hub Group
24.9x15.1%US$2.7b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x12.3%US$15.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b
GXO GXO Logistics
47.2x44.7%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXO Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXO'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GXO 47.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies33PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXO Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.26
US$68.00
+60.9%
12.6%US$83.00US$52.00n/a15
Dec ’25US$60.83
US$69.68
+14.6%
10.4%US$83.00US$52.00n/a16
Nov ’25US$58.58
US$67.68
+15.5%
11.9%US$82.00US$52.00n/a16
Oct ’25US$50.71
US$67.20
+32.5%
12.9%US$82.00US$52.00n/a15
Sep ’25US$50.05
US$67.33
+34.5%
13.1%US$82.00US$52.00n/a15
Aug ’25US$54.37
US$68.20
+25.4%
13.3%US$82.00US$51.00n/a15
Jul ’25US$49.79
US$68.00
+36.6%
13.5%US$82.00US$51.00n/a15
Jun ’25US$50.23
US$68.71
+36.8%
13.3%US$82.00US$51.00n/a14
May ’25US$49.27
US$68.31
+38.6%
13.0%US$80.00US$50.00n/a13
Apr ’25US$52.63
US$68.31
+29.8%
12.7%US$80.00US$50.00n/a13
Mar ’25US$50.93
US$68.07
+33.7%
12.4%US$80.00US$50.00n/a14
Feb ’25US$54.99
US$68.38
+24.3%
10.4%US$80.00US$53.00n/a16
Jan ’25US$61.16
US$68.13
+11.4%
10.1%US$80.00US$53.00n/a16
Dec ’24US$58.15
US$68.25
+17.4%
10.0%US$80.00US$53.00US$60.8316
Nov ’24US$50.33
US$72.19
+43.4%
9.6%US$80.00US$53.00US$58.5816
Oct ’24US$58.65
US$72.69
+23.9%
9.6%US$80.00US$53.00US$50.7116
Sep ’24US$65.21
US$72.76
+11.6%
9.3%US$81.00US$53.00US$50.0517
Aug ’24US$66.20
US$68.31
+3.2%
11.2%US$81.00US$47.00US$54.3716
Jul ’24US$62.82
US$65.06
+3.6%
11.0%US$75.00US$47.00US$49.7916
Jun ’24US$57.46
US$63.00
+9.6%
9.6%US$73.00US$47.00US$50.2316
May ’24US$53.23
US$60.40
+13.5%
10.2%US$73.00US$47.00US$49.2715
Apr ’24US$50.46
US$60.27
+19.4%
10.1%US$73.00US$47.00US$52.6315
Mar ’24US$50.41
US$60.33
+19.7%
10.3%US$74.00US$47.00US$50.9315
Feb ’24US$54.73
US$58.33
+6.6%
14.2%US$74.00US$40.00US$54.9915
Jan ’24US$42.69
US$52.13
+22.1%
14.1%US$67.00US$40.00US$61.1615
Dec ’23US$46.35
US$54.87
+18.4%
19.4%US$75.00US$40.00US$58.1515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GXO Logistics, Inc. 22 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane