Canadian Pacific Kansas City Limited

TSX:CP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$106.0b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Canadian Pacific Kansas City Değerleme

CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CP ( CA$113.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$140.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK17.6x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
CNR Canadian National Railway
18.1x3.3%CA$99.5b
TFII TFI International
24.1x22.9%CA$15.4b
CSX CSX
18.4x5.5%US$66.9b
NSC Norfolk Southern
31.2x19.5%US$56.1b
CP Canadian Pacific Kansas City
30.2x13.1%CA$106.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CP Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CP'nin PE Oranı, North American Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CP Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, North American Transportation sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$112.65
CA$126.75
+12.5%
6.3%CA$137.00CA$100.00n/a20
Sep ’25CA$111.87
CA$126.65
+13.2%
6.1%CA$136.00CA$100.00n/a20
Aug ’25CA$111.51
CA$125.38
+12.4%
7.5%CA$136.00CA$100.00n/a21
Jul ’25CA$107.74
CA$123.23
+14.4%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
Jun ’25CA$108.49
CA$123.23
+13.6%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
May ’25CA$106.76
CA$123.36
+15.6%
7.5%CA$133.00CA$100.00n/a22
Apr ’25CA$119.30
CA$119.57
+0.2%
7.6%CA$136.00CA$100.00n/a21
Mar ’25CA$116.98
CA$117.46
+0.4%
6.2%CA$131.00CA$100.00n/a22
Feb ’25CA$111.37
CA$116.09
+4.2%
6.4%CA$127.00CA$95.00n/a22
Jan ’25CA$104.84
CA$113.76
+8.5%
7.2%CA$128.00CA$95.00n/a21
Dec ’24CA$100.99
CA$113.38
+12.3%
7.1%CA$128.00CA$95.00n/a21
Nov ’24CA$99.32
CA$113.71
+14.5%
6.9%CA$128.00CA$95.00n/a21
Oct ’24CA$100.96
CA$118.19
+17.1%
7.2%CA$133.00CA$95.00CA$113.5721
Sep ’24CA$109.32
CA$119.10
+8.9%
6.4%CA$133.00CA$95.00CA$111.8720
Aug ’24CA$107.97
CA$119.05
+10.3%
6.5%CA$133.00CA$94.00CA$111.5120
Jul ’24CA$107.00
CA$117.25
+9.6%
6.6%CA$128.00CA$94.00CA$107.7420
Jun ’24CA$102.63
CA$117.53
+14.5%
7.1%CA$130.00CA$93.00CA$108.4919
May ’24CA$107.40
CA$117.29
+9.2%
7.6%CA$130.00CA$93.00CA$106.7617
Apr ’24CA$104.07
CA$116.06
+11.5%
7.1%CA$126.00CA$93.00CA$119.3017
Mar ’24CA$104.68
CA$115.24
+10.1%
7.4%CA$126.00CA$91.00CA$116.9817
Feb ’24CA$103.62
CA$114.82
+10.8%
7.6%CA$126.00CA$89.00CA$111.3717
Jan ’24CA$100.95
CA$111.88
+10.8%
9.7%CA$130.00CA$89.00CA$104.8417
Dec ’23CA$110.83
CA$109.44
-1.3%
8.6%CA$126.00CA$89.00CA$100.9916
Nov ’23CA$101.33
CA$108.81
+7.4%
8.3%CA$126.00CA$89.00CA$99.3216
Oct ’23CA$92.21
CA$105.60
+14.5%
7.6%CA$117.00CA$86.00CA$100.9615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y