Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

SHSE:601816 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥297.6b

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Değerleme

601816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601816 ( CN¥6.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601816 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601816 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601816 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601816'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601816'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCN¥12.65b
Piyasa DeğeriCN¥297.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
601006 Daqin Railway
13.2x10.6%CN¥124.7b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
30.8xn/aCN¥18.8b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
31.1xn/aCN¥8.4b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
19.5x21.2%CN¥8.0b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
23.5x11.5%CN¥297.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601816, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601816'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601816 23.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies24PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601816 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, CN Transportation sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.06
CN¥6.46
+6.5%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Dec ’25CN¥5.73
CN¥6.40
+11.7%
6.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Nov ’25CN¥5.54
CN¥6.43
+16.0%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Oct ’25CN¥6.04
CN¥6.52
+7.9%
7.8%CN¥7.44CN¥5.80n/a11
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.67
+22.9%
8.3%CN¥7.44CN¥5.87n/a11
Aug ’25CN¥5.85
CN¥6.63
+13.3%
7.6%CN¥7.40CN¥5.87n/a11
Jul ’25CN¥5.42
CN¥6.63
+22.3%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
Jun ’25CN¥5.06
CN¥6.63
+31.0%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
May ’25CN¥5.09
CN¥6.70
+31.7%
7.5%CN¥7.50CN¥6.10n/a9
Apr ’25CN¥5.07
CN¥6.74
+33.0%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Mar ’25CN¥5.00
CN¥6.74
+34.9%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Feb ’25CN¥4.93
CN¥6.67
+35.4%
8.4%CN¥7.50CN¥5.50n/a10
Jan ’25CN¥4.92
CN¥6.66
+35.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50n/a10
Dec ’24CN¥5.07
CN¥6.66
+31.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.7310
Nov ’24CN¥4.97
CN¥6.66
+34.1%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.5410
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.88
+34.1%
8.7%CN¥7.75CN¥5.50CN¥6.0411
Sep ’24CN¥5.14
CN¥7.03
+36.8%
9.7%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4311
Aug ’24CN¥5.53
CN¥7.00
+26.5%
9.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.8512
Jul ’24CN¥5.26
CN¥7.00
+33.1%
9.5%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4211
Jun ’24CN¥5.47
CN¥6.87
+25.6%
10.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.0611
May ’24CN¥5.43
CN¥6.27
+15.4%
11.6%CN¥7.75CN¥5.39CN¥5.0911
Apr ’24CN¥5.22
CN¥6.08
+16.5%
9.6%CN¥7.05CN¥5.39CN¥5.0711
Mar ’24CN¥5.24
CN¥5.88
+12.1%
9.1%CN¥7.00CN¥5.30CN¥5.0010
Feb ’24CN¥4.92
CN¥5.63
+14.3%
13.0%CN¥7.00CN¥4.00CN¥4.9310
Jan ’24CN¥4.92
CN¥5.49
+11.7%
12.5%CN¥6.90CN¥4.00CN¥4.9210
Dec ’23CN¥4.87
CN¥5.57
+14.5%
12.7%CN¥6.90CN¥4.00CN¥5.0710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan GeeBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
Xin YangChina International Capital Corporation Limited