Daqin Railway Değerleme
601006 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601006 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 601006 ( CN¥6.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥7.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601006 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
601006 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 601006 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 601006'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.1x |
| Kazançlar | CN¥9.42b |
| Piyasa Değeri | CN¥123.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
601006'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.7x | ||
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 21.8x | 11.6% | CN¥276.0b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 31.4x | n/a | CN¥19.2b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 20.5x | 21.2% | CN¥8.4b |
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 33x | n/a | CN¥8.9b |
601006 Daqin Railway | 13.1x | 10.6% | CN¥123.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 601006, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (26.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
601006'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 601006 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, CN Transportation sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
601006 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.1x |
| Adil PE Oran | 21.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601006 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥6.74 | CN¥7.65 +13.5% | 21.8% | CN¥11.90 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥6.58 | CN¥7.65 +16.2% | 21.8% | CN¥11.90 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥6.86 | CN¥7.69 +12.1% | 21.2% | CN¥11.90 | CN¥5.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥6.11 | CN¥7.80 +27.7% | 20.3% | CN¥11.90 | CN¥5.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥7.06 | CN¥8.03 +13.7% | 18.8% | CN¥11.90 | CN¥6.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥7.20 | CN¥8.05 +11.8% | 19.5% | CN¥11.90 | CN¥6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥7.07 | CN¥7.68 +8.6% | 11.4% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥6.92 | CN¥7.78 +12.4% | 11.5% | CN¥9.10 | CN¥6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥7.37 | CN¥7.89 +7.1% | 12.5% | CN¥9.10 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥7.44 | CN¥8.10 +8.8% | 8.6% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥7.46 | CN¥8.10 +8.5% | 8.6% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥7.21 | CN¥8.00 +11.0% | 7.5% | CN¥8.70 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥7.30 | CN¥8.10 +11.0% | 8.7% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥7.21 | CN¥7.94 +10.1% | 8.7% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥6.58 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥7.29 | CN¥7.98 +9.4% | 8.4% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥6.86 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥7.16 | CN¥7.99 +11.6% | 8.5% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥6.11 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥7.19 | CN¥8.16 +13.6% | 8.6% | CN¥9.10 | CN¥6.90 | CN¥7.06 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥7.43 | CN¥8.20 +10.3% | 9.2% | CN¥9.40 | CN¥6.90 | CN¥7.20 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥7.56 | CN¥8.20 +8.4% | 9.2% | CN¥9.40 | CN¥6.90 | CN¥7.07 | 9 |
| May ’24 | CN¥7.70 | CN¥8.06 +4.7% | 9.2% | CN¥9.40 | CN¥6.90 | CN¥6.92 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥7.19 | CN¥7.53 +4.7% | 12.4% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.37 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥6.89 | CN¥7.53 +9.3% | 12.4% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.44 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥6.70 | CN¥7.53 +12.4% | 12.4% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.46 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥6.68 | CN¥7.50 +12.2% | 11.9% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.21 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥6.78 | CN¥7.50 +10.6% | 11.9% | CN¥9.40 | CN¥6.20 | CN¥7.30 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥6.46 | CN¥7.77 +20.2% | 14.9% | CN¥9.90 | CN¥6.20 | CN¥7.21 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.