Exchange Income Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Exchange Income şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$1.4B ve toplam borcu CA$2.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 152.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$4.6B ve CA$3.2B dir. Exchange Income 'in FAVÖK'ü CA$317.6M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin CA$71.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
152.7%
Borç/özkaynak oranı
CA$2.15b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.3x |
| Nakit | CA$71.80m |
| Eşitlik | CA$1.41b |
| Toplam yükümlülükler | CA$3.19b |
| Toplam varlıklar | CA$4.60b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Exchange Income (TSE:EIF) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 09
We Think Exchange Income (TSE:EIF) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 22Is Exchange Income (TSE:EIF) A Risky Investment?
Nov 08Recent updates
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Exchange Income (TSE:EIF)
Mar 06Is There An Opportunity With Exchange Income Corporation's (TSE:EIF) 48% Undervaluation?
Feb 07Does Exchange Income (TSE:EIF) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 09Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.22
Dec 21Exchange Income's (TSE:EIF) Returns Have Hit A Wall
Dec 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.22
Nov 19Earnings Beat: Exchange Income Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Nov 09Slowing Rates Of Return At Exchange Income (TSE:EIF) Leave Little Room For Excitement
Jun 15We Think Exchange Income (TSE:EIF) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 22Is Exchange Income Corporation (TSE:EIF) Trading At A 34% Discount?
Apr 13Returns At Exchange Income (TSE:EIF) Appear To Be Weighed Down
Feb 24What Is Exchange Income Corporation's (TSE:EIF) Share Price Doing?
Jan 09Are Investors Undervaluing Exchange Income Corporation (TSE:EIF) By 27%?
Dec 08Is Exchange Income (TSE:EIF) A Risky Investment?
Nov 08Exchange Income (TSE:EIF) Will Pay A Dividend Of CA$0.21
Oct 20Returns On Capital At Exchange Income (TSE:EIF) Have Stalled
Oct 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.21
Sep 21Here's Why We Think Exchange Income (TSE:EIF) Might Deserve Your Attention Today
Sep 11Exchange Income (TSE:EIF) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.21
Aug 20With EPS Growth And More, Exchange Income (TSE:EIF) Makes An Interesting Case
Jun 10Exchange Income (TSE:EIF) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.21
May 21Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EIF 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$650.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EIF 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EIF 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 147.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EIF şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 142% seviyesinden 152.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: EIF 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: EIF 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/03/18 06:31 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/03/18 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Exchange Income Corporation 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Krista Friesen | CIBC Capital Markets |