Transat A.T. Inc.

TSX:TRZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$69.6m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Transat A.T Değerleme

TRZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRZ ( CA$1.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$47.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TRZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-12x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
JET Global Crossing Airlines Group
0.1xn/aCA$41.6m
FLT Volatus Aerospace
2.9x31.6%CA$94.2m
CHR Chorus Aviation
0.3x-7.7%CA$588.2m
EIF Exchange Income
1x6.7%CA$2.6b
TRZ Transat A.T
0.02x2.7%CA$69.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TRZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRZ'nin PE Oranı, North American Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRZ Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.02x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.78
CA$1.75
-1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.90
CA$2.56
+34.7%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.15
CA$2.56
+19.1%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$2.31
CA$2.56
+10.8%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.6%
18.2%CA$3.75CA$2.25n/a5
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.5%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$3.83
CA$3.23
-15.7%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$4.18
CA$4.20
+0.5%
28.0%CA$5.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$4.26
CA$4.05
-4.9%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$3.73
CA$4.05
+8.6%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$3.08
CA$4.20
+36.4%
22.4%CA$5.75CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$3.00
CA$4.40
+46.7%
17.1%CA$5.75CA$3.50n/a5
Oct ’24CA$3.92
CA$4.70
+19.9%
21.1%CA$6.00CA$3.50CA$1.725
Sep ’24CA$4.59
CA$4.45
-3.1%
22.3%CA$6.00CA$3.50CA$1.905
Aug ’24CA$4.75
CA$4.40
-7.4%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.155
Jul ’24CA$4.93
CA$4.40
-10.8%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.315
Jun ’24CA$4.41
CA$3.35
-24.0%
31.9%CA$5.00CA$2.00CA$3.045
May ’24CA$3.18
CA$3.10
-2.5%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.655
Apr ’24CA$3.19
CA$3.10
-2.8%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.835
Mar ’24CA$3.23
CA$2.54
-21.4%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.185
Feb ’24CA$3.38
CA$2.54
-24.9%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.265
Jan ’24CA$2.94
CA$2.54
-13.6%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$3.735
Dec ’23CA$3.35
CA$2.45
-26.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.085
Nov ’23CA$2.78
CA$2.45
-11.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.005
Oct ’23CA$2.76
CA$2.60
-5.6%
17.8%CA$3.25CA$2.00CA$3.925

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y