Yamana Gold Inc.

TSX:YRI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$7.6b

Yamana Gold Değerleme

YRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YRI ( CA$7.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$5.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

YRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK8.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
LUG Lundin Gold
6.2x8.0%CA$7.9b
BTO B2Gold
2.2x3.4%CA$6.0b
EDV Endeavour Mining
2.5x12.9%CA$7.5b
AGI Alamos Gold
7.5x17.2%CA$11.7b
YRI Yamana Gold
3.1x4.0%CA$7.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: YRI Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YRI'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YRI Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YRI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Oct ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Sep ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Aug ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jul ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jun ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
May ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Apr ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Mar ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Feb ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jan ’25n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Dec ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Nov ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Oct ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Sep ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Aug ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jul ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Jun ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
May ’24n/a
CA$8.83
0%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Apr ’24CA$7.88
CA$8.83
+12.1%
10.7%CA$10.55CA$7.97n/a5
Mar ’24CA$7.13
CA$8.60
+20.6%
12.4%CA$10.76CA$7.64n/a6
Feb ’24CA$8.16
CA$8.60
+5.4%
11.6%CA$10.72CA$7.84n/a6
Jan ’24CA$7.52
CA$8.07
+7.3%
9.5%CA$9.00CA$6.91n/a6
Dec ’23CA$7.64
CA$7.93
+3.8%
9.8%CA$8.82CA$6.77n/a6
Nov ’23CA$6.02
CA$8.16
+35.6%
12.5%CA$9.57CA$6.64n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y