Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$21.8b

Lundin Gold Değerleme

LUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LUG ( CA$87.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$88.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$792.15m
Piyasa DeğeriUS$16.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
AGI Alamos Gold
15.5x16.77%CA$22.5b
EDV Endeavour Mining
16.1x22.80%CA$19.3b
PAAS Pan American Silver
22.1x17.26%CA$29.7b
DPM DPM Metals
20.9x6.30%CA$10.8b
LUG Lundin Gold
19.7x15.22%CA$21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.1x-3.67%US$626.74m
DC.A Dundee
1.2xn/aUS$267.91m
MMY Monument Mining
3.7xn/aUS$213.56m
SPOT EarthLabs
1.5xn/aUS$36.75m
LUG 19.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies27PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$87.77
CA$116.54
+32.78%
10.70%CA$141.00CA$90.00n/a12
Apr ’27CA$110.00
CA$115.71
+5.19%
10.87%CA$141.00CA$90.00n/a12
Mar ’27CA$128.57
CA$111.63
-13.18%
14.33%CA$141.00CA$88.00n/a12
Feb ’27CA$102.08
CA$109.92
+7.68%
12.46%CA$128.00CA$90.00n/a12
Jan ’27CA$114.02
CA$100.42
-11.93%
16.32%CA$125.00CA$70.00n/a12
Dec ’26CA$115.10
CA$93.42
-18.84%
16.88%CA$123.00CA$70.00n/a12
Nov ’26CA$95.35
CA$92.17
-3.34%
14.73%CA$116.00CA$70.00n/a12
Oct ’26CA$91.50
CA$74.17
-18.94%
14.97%CA$93.00CA$50.00n/a12
Sep ’26CA$84.45
CA$68.67
-18.69%
16.14%CA$85.00CA$50.00n/a12
Aug ’26CA$64.98
CA$66.08
+1.70%
16.04%CA$85.00CA$50.00n/a12
Jul ’26CA$71.90
CA$60.33
-16.09%
21.53%CA$89.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$66.31
CA$57.56
-13.19%
15.71%CA$70.00CA$43.00n/a12
May ’26CA$54.93
CA$50.96
-7.23%
15.35%CA$66.50CA$42.00CA$90.3412
Apr ’26CA$44.53
CA$41.17
-7.55%
17.46%CA$60.00CA$32.00CA$110.0012
Mar ’26CA$39.86
CA$39.31
-1.37%
12.84%CA$49.75CA$32.00CA$128.5712
Feb ’26CA$36.00
CA$37.04
+2.89%
10.76%CA$44.00CA$30.50CA$102.0812
Jan ’26CA$30.66
CA$36.04
+17.54%
11.08%CA$43.00CA$29.00CA$114.0213
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.64%
10.21%CA$43.00CA$29.00CA$115.1013
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.00%
13.77%CA$42.00CA$25.50CA$95.3513
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.61%
9.86%CA$35.00CA$25.50CA$91.5013
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.74%
8.12%CA$32.00CA$25.00CA$84.4513
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.52%
7.61%CA$30.75CA$23.50CA$64.9813
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.94%
8.20%CA$28.00CA$21.00CA$71.9013
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.51%
8.61%CA$28.00CA$21.00CA$66.3113
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.81%
10.89%CA$28.00CA$20.00CA$54.9313
CA$116.54
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Gold Inc. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research