Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$15.5b

Lundin Gold Değerleme

LUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$47.02
Fair Value
35.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LUG ( CA$63.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$47.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$537.65m
Piyasa DeğeriUS$11.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
AGI Alamos Gold
42x20.88%CA$15.3b
K Kinross Gold
14.7x0.031%CA$25.1b
ELD Eldorado Gold
12x30.52%CA$5.7b
OR OR Royalties
151.6x59.72%CA$6.6b
LUG Lundin Gold
20.6x3.88%CA$15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.7x-11.75%US$351.35m
STGO Steppe Gold
3.6xn/aUS$170.10m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.1xn/aUS$164.76m
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$149.37m
LUG 20.6xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies32PE01632486480+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$63.69
CA$57.56
-9.62%
15.71%CA$70.00CA$43.00n/a12
May ’26CA$54.93
CA$50.96
-7.23%
15.35%CA$66.50CA$42.00n/a12
Apr ’26CA$44.53
CA$41.17
-7.55%
17.46%CA$60.00CA$32.00n/a12
Mar ’26CA$39.86
CA$39.31
-1.37%
12.84%CA$49.75CA$32.00n/a12
Feb ’26CA$36.00
CA$37.04
+2.89%
10.76%CA$44.00CA$30.50n/a12
Jan ’26CA$30.66
CA$36.04
+17.54%
11.08%CA$43.00CA$29.00n/a13
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.64%
10.21%CA$43.00CA$29.00n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.00%
13.77%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.61%
9.86%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.74%
8.12%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.52%
7.61%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.94%
8.20%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.51%
8.61%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.81%
10.89%CA$28.00CA$20.00CA$54.9313
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.15%
6.41%CA$22.75CA$17.50CA$44.5313
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.87%
6.50%CA$22.75CA$17.50CA$39.8613
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.10%
6.71%CA$22.75CA$17.50CA$36.0012
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.09%
4.44%CA$22.00CA$19.00CA$30.6610
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.65%
4.67%CA$22.00CA$19.00CA$32.5611
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.45%
4.72%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.92%
4.87%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+27.97%
5.06%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.85%
4.84%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.34%
4.97%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.07%
4.61%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.19%
7.58%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$57.56
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Gold Inc. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets