Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$7.6b

Lundin Gold Değerleme

LUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUG ( CA$32.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$58.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$307.97m
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
AGI Alamos Gold
32.3x29.2%CA$11.0b
ELD Eldorado Gold
11.5x30.4%CA$4.7b
IMG IAMGOLD
4.4x-11.3%CA$4.4b
EQX Equinox Gold
10.2x18.1%CA$3.5b
LUG Lundin Gold
18x21.4%CA$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.7xn/aUS$324.28m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$134.61m
STGO Steppe Gold
2.1xn/aUS$117.54m
DC.A Dundee
2.4xn/aUS$113.81m
LUG 18.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUG Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$32.32
CA$34.50
+6.7%
13.7%CA$43.00CA$25.50n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.0%
13.8%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.6%
9.9%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.7%
8.1%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.5%
7.6%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.9%
8.2%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.5%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50n/a13
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50n/a13
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50n/a12
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00n/a11
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
Mar ’24CA$14.74
CA$17.78
+20.6%
7.5%CA$20.00CA$15.00CA$16.289
Feb ’24CA$15.60
CA$16.53
+5.9%
7.5%CA$19.00CA$15.00CA$16.689
Jan ’24CA$13.23
CA$14.63
+10.5%
8.0%CA$16.00CA$12.00CA$16.5410
Dec ’23CA$13.74
CA$13.93
+1.3%
10.1%CA$15.50CA$11.50CA$16.5910
Nov ’23CA$10.14
CA$13.14
+29.6%
12.3%CA$15.50CA$11.00CA$16.859

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

7D

5.9%

1Y

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

7D

4.1%

1Y

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

7D

-3.8%

1Y

8.4%