Alamos Gold Inc.

TSX:AGI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$12.9b

Alamos Gold Değerleme

AGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$24.51
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AGI ( CA$31.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$24.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$243.80m
Piyasa DeğeriUS$9.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
LUG Lundin Gold
21.5x14.3%CA$9.0b
K Kinross Gold
19.8x-5.5%CA$20.2b
IMG IAMGOLD
5.1x-9.0%CA$5.2b
ELD Eldorado Gold
11.2x21.5%CA$4.5b
AGI Alamos Gold
38.5x38.0%CA$12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGI'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.6xn/aUS$295.89m
DRX ADF Group
4.3x-5.9%US$176.99m
APM Andean Precious Metals
3x-49.9%US$165.36m
THX Thor Explorations
3.4x2.4%US$165.26m
AGI 38.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$31.99
CA$36.73
+14.8%
12.0%CA$44.00CA$32.83n/a7
Jan ’26CA$26.52
CA$37.50
+41.4%
9.9%CA$43.89CA$33.66n/a8
Dec ’25CA$26.61
CA$36.30
+36.4%
8.3%CA$40.37CA$33.13n/a8
Nov ’25CA$28.11
CA$35.78
+27.3%
8.7%CA$40.43CA$32.04n/a8
Oct ’25CA$27.25
CA$33.00
+21.1%
10.9%CA$40.06CA$29.26n/a8
Sep ’25CA$25.98
CA$28.60
+10.1%
13.7%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$24.08
CA$29.06
+20.7%
13.0%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25CA$21.46
CA$26.31
+22.6%
4.4%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.79
CA$25.91
+13.7%
3.5%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.59
CA$24.76
+20.2%
12.4%CA$27.06CA$16.29n/a10
Apr ’25CA$19.70
CA$22.81
+15.8%
9.8%CA$26.01CA$18.52n/a10
Mar ’25CA$16.68
CA$21.68
+30.0%
9.7%CA$25.00CA$17.07n/a10
Feb ’25CA$16.99
CA$21.67
+27.5%
10.0%CA$24.86CA$17.00CA$30.3910
Jan ’25CA$17.82
CA$20.51
+15.1%
10.6%CA$24.12CA$16.28CA$26.529
Dec ’24CA$20.05
CA$20.55
+2.5%
10.3%CA$24.98CA$16.86CA$26.6110
Nov ’24CA$17.23
CA$20.40
+18.4%
10.9%CA$24.98CA$16.98CA$28.1110
Oct ’24CA$15.32
CA$19.98
+30.4%
11.2%CA$24.04CA$17.05CA$27.259
Sep ’24CA$16.86
CA$20.07
+19.0%
11.2%CA$24.15CA$17.12CA$25.989
Aug ’24CA$15.79
CA$19.84
+25.6%
11.2%CA$24.06CA$16.99CA$24.089
Jul ’24CA$15.78
CA$20.11
+27.4%
10.9%CA$24.18CA$16.56CA$21.469
Jun ’24CA$16.89
CA$20.07
+18.8%
10.2%CA$23.86CA$16.85CA$22.799
May ’24CA$17.68
CA$19.52
+10.4%
10.7%CA$23.98CA$16.93CA$20.599
Apr ’24CA$16.50
CA$17.37
+5.3%
8.6%CA$19.01CA$14.85CA$19.709
Mar ’24CA$14.20
CA$17.27
+21.6%
7.9%CA$19.12CA$15.03CA$16.689
Feb ’24CA$14.93
CA$16.28
+9.0%
9.9%CA$18.90CA$13.38CA$16.999
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$36.73
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alamos Gold Inc. 32 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research