Eldorado Gold Corporation

TSX:ELD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.7b

Eldorado Gold Değerleme

ELD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELD ( CA$23.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$344.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$287.37m
Piyasa DeğeriUS$3.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.6b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELD'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
ELD 11.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELD Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$23.18
CA$29.04
+25.3%
15.6%CA$35.21CA$20.11n/a7
Nov ’25CA$22.81
CA$29.01
+27.2%
15.6%CA$35.07CA$20.03n/a7
Oct ’25CA$23.80
CA$26.40
+10.9%
12.9%CA$31.27CA$19.79n/a7
Sep ’25CA$23.27
CA$25.70
+10.4%
16.0%CA$31.47CA$17.21n/a7
Aug ’25CA$23.23
CA$25.97
+11.8%
15.6%CA$31.54CA$17.53n/a7
Jul ’25CA$20.21
CA$23.76
+17.6%
16.3%CA$29.99CA$17.50n/a7
Jun ’25CA$22.04
CA$23.17
+5.1%
16.8%CA$29.84CA$16.83n/a7
May ’25CA$19.84
CA$23.34
+17.6%
16.9%CA$30.05CA$16.81n/a7
Apr ’25CA$19.52
CA$19.24
-1.5%
17.0%CA$25.05CA$13.43n/a7
Mar ’25CA$14.67
CA$18.87
+28.6%
17.0%CA$25.07CA$13.44n/a7
Feb ’25CA$17.28
CA$19.28
+11.6%
18.1%CA$25.95CA$13.70n/a7
Jan ’25CA$17.20
CA$17.63
+2.5%
13.7%CA$20.64CA$13.70n/a7
Dec ’24CA$18.24
CA$17.26
-5.4%
12.5%CA$19.89CA$13.58n/a7
Nov ’24CA$15.20
CA$17.00
+11.9%
16.2%CA$19.98CA$11.67CA$22.817
Oct ’24CA$12.12
CA$17.41
+43.6%
17.6%CA$23.23CA$12.25CA$23.807
Sep ’24CA$12.98
CA$17.59
+35.6%
16.9%CA$23.27CA$12.62CA$23.277
Aug ’24CA$12.84
CA$17.30
+34.7%
16.6%CA$22.73CA$12.32CA$23.237
Jul ’24CA$13.41
CA$17.11
+27.6%
15.5%CA$22.48CA$12.74CA$20.217
Jun ’24CA$13.35
CA$17.41
+30.4%
19.7%CA$22.47CA$12.91CA$22.044
May ’24CA$15.17
CA$17.35
+14.4%
15.3%CA$22.49CA$12.78CA$19.847
Apr ’24CA$14.00
CA$14.91
+6.5%
15.6%CA$17.92CA$11.09CA$19.527
Mar ’24CA$13.10
CA$15.01
+14.6%
10.5%CA$17.55CA$13.04CA$14.676
Feb ’24CA$13.13
CA$14.95
+13.9%
10.4%CA$17.41CA$12.97CA$17.286
Jan ’24CA$11.29
CA$14.63
+29.6%
11.1%CA$16.48CA$11.98CA$17.206
Dec ’23CA$11.27
CA$13.67
+21.3%
15.4%CA$16.57CA$10.55CA$18.246
Nov ’23CA$8.33
CA$13.82
+66.0%
16.0%CA$17.00CA$10.49CA$15.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%