Eldorado Gold Corporation

TSX:ELD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$12.5b

Eldorado Gold Değerleme

ELD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ELD ( CA$63.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$164.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$519.85m
Piyasa DeğeriUS$9.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
DPM DPM Metals
26.1x12.38%CA$13.1b
OGC OceanaGold
15.2x12.42%CA$13.1b
TFPM Triple Flag Precious Metals
35.4x10.94%CA$11.7b
NGD New Gold
42.4x62.59%CA$14.5b
ELD Eldorado Gold
17.6x30.81%CA$12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (29.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELD'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
5x-11.92%US$823.85m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$316.61m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
SPOT EarthLabs
3.7xn/aUS$50.32m
ELD 17.6xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies31PE020406080100+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELD Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$63.32
CA$66.88
+5.62%
16.99%CA$83.99CA$52.01n/a4
Feb ’27CA$58.42
CA$70.57
+20.80%
31.25%CA$100.38CA$45.43n/a6
Jan ’27CA$49.33
CA$52.63
+6.70%
14.41%CA$63.05CA$39.84n/a6
Dec ’26CA$43.79
CA$50.69
+15.76%
9.97%CA$54.68CA$40.56n/a6
Nov ’26CA$35.95
CA$49.66
+38.14%
10.59%CA$55.52CA$39.28n/a6
Oct ’26CA$41.07
CA$40.79
-0.68%
17.78%CA$50.05CA$29.30n/a6
Sep ’26CA$34.05
CA$35.10
+3.08%
13.31%CA$40.79CA$28.86n/a6
Aug ’26CA$29.00
CA$34.00
+17.24%
14.21%CA$40.28CA$28.74n/a6
Jul ’26CA$27.72
CA$33.27
+20.01%
16.38%CA$40.41CA$26.61n/a6
Jun ’26CA$27.69
CA$31.28
+12.97%
15.75%CA$40.17CA$26.85n/a6
May ’26CA$25.79
CA$31.68
+22.85%
14.74%CA$39.99CA$26.96n/a6
Apr ’26CA$25.19
CA$26.65
+5.82%
14.82%CA$31.99CA$20.86n/a6
Mar ’26CA$19.91
CA$25.17
+26.43%
11.81%CA$29.99CA$20.54CA$63.356
Feb ’26CA$22.12
CA$27.50
+24.34%
11.59%CA$33.47CA$23.68CA$58.426
Jan ’26CA$21.38
CA$30.11
+40.81%
13.10%CA$36.11CA$23.44CA$49.337
Dec ’25CA$22.37
CA$29.30
+30.99%
12.66%CA$35.13CA$23.47CA$43.797
Nov ’25CA$22.81
CA$29.01
+27.18%
15.63%CA$35.07CA$20.02CA$35.957
Oct ’25CA$23.80
CA$26.40
+10.93%
12.90%CA$31.27CA$19.79CA$41.077
Sep ’25CA$23.27
CA$25.70
+10.45%
15.96%CA$31.47CA$17.21CA$34.057
Aug ’25CA$23.23
CA$25.97
+11.81%
15.60%CA$31.54CA$17.53CA$29.007
Jul ’25CA$20.21
CA$23.76
+17.58%
16.32%CA$29.99CA$17.50CA$27.727
Jun ’25CA$22.04
CA$23.17
+5.13%
16.82%CA$29.84CA$16.83CA$27.697
May ’25CA$19.84
CA$23.34
+17.63%
16.92%CA$30.05CA$16.81CA$25.797
Apr ’25CA$19.52
CA$19.24
-1.46%
17.00%CA$25.05CA$13.43CA$25.197
Mar ’25CA$14.67
CA$18.87
+28.60%
17.05%CA$25.07CA$13.44CA$19.917
CA$66.88
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/02 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eldorado Gold Corporation 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Farooq HamedBarclays