DPM Metals Inc.

TSX:DPM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$12.7b

DPM Metals Değerleme

DPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DPM ( CA$54.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$39.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$369.23m
Piyasa DeğeriUS$9.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
ELD Eldorado Gold
13.9x24.28%CA$9.8b
TFPM Triple Flag Precious Metals
30.6x10.33%CA$10.1b
OGC OceanaGold
12.1x13.28%CA$10.5b
CGG China Gold International Resources
19x23.33%CA$12.2b
DPM DPM Metals
25.4x13.74%CA$12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPM Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.8x-4.85%US$698.55m
DC.A Dundee
1.2xn/aUS$262.95m
SPOT EarthLabs
2.2xn/aUS$33.65m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
DPM 25.4xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies27PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPM Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$54.51
CA$61.32
+12.50%
7.67%CA$69.82CA$54.33n/a12
Apr ’27CA$51.87
CA$62.07
+19.66%
7.72%CA$71.37CA$54.62n/a12
Mar ’27CA$59.06
CA$59.82
+1.29%
9.31%CA$65.80CA$45.94n/a12
Feb ’27CA$47.51
CA$52.08
+9.62%
12.26%CA$64.91CA$42.88n/a12
Jan ’27CA$42.42
CA$46.23
+8.98%
7.47%CA$52.04CA$41.42n/a12
Dec ’26CA$38.36
CA$42.31
+10.30%
10.12%CA$51.05CA$35.93n/a12
Nov ’26CA$30.00
CA$41.53
+38.43%
10.20%CA$51.02CA$35.92n/a12
Oct ’26CA$31.33
CA$32.91
+5.04%
13.88%CA$38.47CA$24.37n/a12
Sep ’26CA$25.46
CA$27.41
+7.67%
10.71%CA$34.27CA$23.54n/a9
Aug ’26CA$23.98
CA$27.46
+14.50%
10.85%CA$34.49CA$23.65n/a9
Jul ’26CA$21.88
CA$24.55
+12.21%
6.90%CA$28.51CA$22.76n/a9
Jun ’26CA$21.15
CA$22.82
+7.92%
4.97%CA$24.85CA$20.87n/a9
May ’26CA$17.76
CA$22.47
+26.52%
5.30%CA$24.89CA$20.84n/a11
Apr ’26CA$19.13
CA$20.16
+5.38%
9.70%CA$24.49CA$17.79CA$51.8711
Mar ’26CA$16.96
CA$19.53
+15.13%
4.52%CA$21.32CA$18.32CA$59.0611
Feb ’26CA$14.73
CA$18.58
+26.13%
5.25%CA$20.21CA$17.02CA$47.5110
Jan ’26CA$13.04
CA$18.35
+40.74%
4.65%CA$20.02CA$17.02CA$42.4210
Dec ’25CA$13.12
CA$18.12
+38.14%
6.43%CA$20.11CA$15.99CA$38.369
Nov ’25CA$13.84
CA$18.01
+30.11%
6.97%CA$20.08CA$15.98CA$30.009
Oct ’25CA$13.82
CA$16.49
+19.30%
9.22%CA$20.09CA$14.45CA$31.339
Sep ’25CA$13.13
CA$15.72
+19.69%
5.86%CA$17.80CA$14.25CA$25.469
Aug ’25CA$11.74
CA$15.63
+33.13%
4.30%CA$16.29CA$14.53CA$23.989
Jul ’25CA$10.71
CA$14.60
+36.35%
6.59%CA$15.98CA$13.00CA$21.889
Jun ’25CA$11.25
CA$14.32
+27.26%
7.52%CA$15.98CA$12.91CA$21.159
May ’25CA$10.55
CA$13.79
+30.71%
6.53%CA$15.92CA$12.86CA$17.769
Apr ’25CA$10.35
CA$13.42
+29.67%
8.49%CA$15.95CA$11.45CA$19.139
CA$61.32
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 00:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DPM Metals Inc. 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael KozakATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research