Equinox Gold Corp.

TSX:EQX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$13.2b

Equinox Gold Değerleme

EQX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EQX ( CA$16.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$53.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.8x
KazançlarUS$246.81m
Piyasa DeğeriUS$9.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
ELD Eldorado Gold
14x34.44%CA$11.3b
CGG China Gold International Resources
13x16.99%CA$11.0b
DPM DPM Metals
14.6x4.91%CA$10.1b
OGC OceanaGold
8.5x1.94%CA$8.9b
EQX Equinox Gold
38.8x18.13%CA$13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQX Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQX'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DC.A Dundee
1.3xn/aUS$262.08m
TVI TVI Pacific
2xn/aUS$39.56m
SPOT EarthLabs
1.4xn/aUS$33.70m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
EQX 38.8xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies26PE01224364860+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQX Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$16.75
CA$29.69
+77.23%
15.14%CA$35.62CA$22.86n/a8
May ’27CA$19.03
CA$28.67
+50.64%
11.59%CA$34.00CA$22.76n/a11
Apr ’27CA$20.78
CA$28.48
+37.04%
12.12%CA$34.52CA$22.94n/a11
Mar ’27CA$25.60
CA$28.14
+9.93%
13.01%CA$33.91CA$20.93n/a11
Feb ’27CA$19.48
CA$26.03
+33.60%
11.13%CA$32.62CA$21.07n/a10
Jan ’27CA$19.29
CA$23.43
+21.45%
12.32%CA$28.07CA$19.04n/a9
Dec ’26CA$19.63
CA$22.12
+12.71%
11.49%CA$27.49CA$18.96n/a10
Nov ’26CA$15.41
CA$21.52
+39.65%
12.93%CA$27.30CA$17.89n/a9
Oct ’26CA$15.20
CA$15.98
+5.11%
19.76%CA$20.49CA$9.59n/a9
Sep ’26CA$12.01
CA$12.25
+2.00%
12.26%CA$15.00CA$9.48n/a8
Aug ’26CA$8.35
CA$11.13
+33.26%
8.31%CA$12.50CA$9.54n/a8
Jul ’26CA$7.86
CA$11.10
+41.17%
12.81%CA$13.47CA$8.58n/a8
Jun ’26CA$9.11
CA$11.69
+28.33%
12.50%CA$13.92CA$9.92n/a6
May ’26CA$8.77
CA$11.98
+36.59%
15.68%CA$15.45CA$9.97CA$19.036
Apr ’26CA$9.63
CA$11.04
+14.59%
18.60%CA$15.50CA$8.92CA$20.787
Mar ’26CA$9.27
CA$10.75
+16.00%
11.95%CA$13.01CA$9.05CA$25.607
Feb ’26CA$8.77
CA$10.57
+20.48%
9.84%CA$12.09CA$9.03CA$19.487
Jan ’26CA$7.24
CA$11.07
+52.91%
16.88%CA$14.05CA$8.98CA$19.298
Dec ’25CA$7.96
CA$10.85
+36.31%
17.71%CA$14.18CA$8.75CA$19.638
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.89%
18.07%CA$14.10CA$8.57CA$15.418
Oct ’25CA$8.37
CA$10.29
+23.00%
13.34%CA$12.48CA$7.91CA$15.209
Sep ’25CA$7.69
CA$10.01
+30.16%
13.46%CA$12.46CA$7.91CA$12.019
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.49%
15.65%CA$12.83CA$7.75CA$8.359
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.79%
13.12%CA$12.07CA$7.82CA$7.8610
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+32.97%
13.35%CA$11.99CA$7.71CA$9.1110
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.62%
16.55%CA$12.10CA$6.78CA$8.779
CA$29.69
Fair Value
43.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 19:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinox Gold Corp. 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
Michael CurranBeacon Securities Limited
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research