Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.7b

Hudbay Minerals Değerleme

HBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBM ( CA$11.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$10.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$86.25m
Piyasa DeğeriUS$3.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
AFM Alphamin Resources
13.2xn/aCA$1.4b
IVN Ivanhoe Mines
103x42.4%CA$23.2b
ALS Altius Minerals
87.9x10.5%CA$1.2b
MDI Major Drilling Group International
16.2x51.2%CA$675.2m
HBM Hudbay Minerals
37.6x28.5%CA$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
HBM 37.6xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBM Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$11.84
CA$16.20
+36.9%
5.6%CA$18.26CA$15.17n/a15
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.4%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42CA$12.4915
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hudbay Minerals Inc. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research