Altius Minerals Corporation

TSX:ALS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.2b

Altius Minerals Değerleme

ALS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALS ( CA$26.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$18.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.5x
KazançlarCA$13.71m
Piyasa DeğeriCA$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
AFM Alphamin Resources
15xn/aCA$1.5b
MDI Major Drilling Group International
14.8x31.4%CA$698.1m
SLI Standard Lithium
2.9xn/aCA$453.4m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aCA$377.6m
ALS Altius Minerals
88.5x9.0%CA$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALS Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALS'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
ALS 88.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALS Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.5x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$26.10
CA$28.93
+10.8%
10.9%CA$33.00CA$23.00n/a7
Nov ’25CA$26.89
CA$28.71
+6.8%
11.5%CA$33.00CA$23.00n/a7
Oct ’25CA$26.30
CA$26.79
+1.8%
10.6%CA$32.00CA$23.00n/a7
Sep ’25CA$24.30
CA$25.71
+5.8%
11.1%CA$32.00CA$22.00n/a7
Aug ’25CA$21.69
CA$25.50
+17.6%
11.7%CA$32.00CA$22.00n/a7
Jul ’25CA$21.19
CA$25.50
+20.3%
11.7%CA$32.00CA$22.00n/a7
Jun ’25CA$22.01
CA$25.43
+15.5%
11.8%CA$32.00CA$22.00n/a7
May ’25CA$21.59
CA$24.38
+12.9%
10.3%CA$30.00CA$21.00n/a8
Apr ’25CA$20.71
CA$23.59
+13.9%
11.9%CA$30.00CA$19.50n/a8
Mar ’25CA$18.10
CA$23.31
+28.8%
12.9%CA$30.00CA$18.50n/a8
Feb ’25CA$17.84
CA$23.50
+31.7%
11.7%CA$30.00CA$20.00n/a8
Jan ’25CA$18.44
CA$23.88
+29.5%
11.7%CA$30.00CA$20.00n/a8
Dec ’24CA$19.62
CA$23.88
+21.7%
11.7%CA$30.00CA$20.00n/a8
Nov ’24CA$20.55
CA$24.38
+18.6%
10.4%CA$30.00CA$21.00CA$26.898
Oct ’24CA$21.96
CA$24.69
+12.4%
9.9%CA$30.00CA$21.00CA$26.308
Sep ’24CA$21.94
CA$24.75
+12.8%
9.9%CA$30.00CA$21.00CA$24.308
Aug ’24CA$21.02
CA$25.16
+19.7%
9.2%CA$30.00CA$22.00CA$21.698
Jul ’24CA$21.90
CA$25.59
+16.9%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$21.198
Jun ’24CA$21.75
CA$25.41
+16.8%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$22.018
May ’24CA$21.36
CA$25.56
+19.7%
9.6%CA$30.00CA$22.00CA$21.598
Apr ’24CA$22.99
CA$25.31
+10.1%
9.5%CA$30.00CA$22.00CA$20.718
Mar ’24CA$22.43
CA$25.19
+12.3%
10.4%CA$30.00CA$22.00CA$18.108
Feb ’24CA$22.56
CA$25.13
+11.4%
11.2%CA$30.00CA$21.00CA$17.848
Jan ’24CA$22.21
CA$25.25
+13.7%
10.6%CA$30.00CA$21.00CA$18.448
Dec ’23CA$22.21
CA$25.07
+12.9%
11.2%CA$30.00CA$21.00CA$19.627
Nov ’23CA$22.13
CA$23.93
+8.1%
11.7%CA$30.00CA$21.00CA$20.557

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.92

7D

4.5%

1Y

-6.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%