Altius Minerals Corporation

TSX:ALS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.1b

Altius Minerals Değerleme

ALS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALS ( CA$45.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$19.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarCA$361.02m
Piyasa DeğeriCA$2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
MDI Major Drilling Group International
86.6x31.59%CA$1.4b
SCZ Santacruz Silver Mining
17.2xn/aCA$1.4b
AFM Alphamin Resources
10.8xn/aCA$1.8b
ARG Amerigo Resources
35.1xn/aCA$957.4m
ALS Altius Minerals
5.8x-66.26%CA$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (37.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALS'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4.7x-11.92%US$769.68m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$294.68m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
SPOT EarthLabs
3xn/aUS$45.71m
ALS 5.8xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies32PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALS Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$45.14
CA$46.90
+3.90%
11.53%CA$52.50CA$37.00n/a5
Feb ’27CA$43.10
CA$45.92
+6.54%
11.43%CA$52.50CA$37.00n/a6
Jan ’27CA$40.84
CA$42.14
+3.19%
11.09%CA$51.00CA$35.00n/a7
Dec ’26CA$39.80
CA$41.43
+4.09%
11.01%CA$51.00CA$35.00n/a7
Nov ’26CA$37.96
CA$37.79
-0.46%
5.19%CA$40.00CA$34.00n/a7
Oct ’26CA$34.08
CA$36.36
+6.68%
5.73%CA$40.00CA$34.00n/a7
Sep ’26CA$29.98
CA$35.71
+19.13%
7.44%CA$40.00CA$31.00n/a7
Aug ’26CA$29.38
CA$35.57
+21.07%
7.49%CA$40.00CA$31.00n/a7
Jul ’26CA$27.38
CA$33.50
+22.35%
12.75%CA$40.00CA$26.00n/a6
Jun ’26CA$26.34
CA$33.67
+27.82%
14.11%CA$40.00CA$25.00n/a6
May ’26CA$26.85
CA$33.21
+23.70%
13.36%CA$40.00CA$25.00n/a7
Apr ’26CA$24.88
CA$31.86
+28.04%
9.99%CA$35.00CA$25.00n/a7
Mar ’26CA$24.13
CA$31.50
+30.54%
10.36%CA$35.00CA$24.00n/a7
Feb ’26CA$27.01
CA$31.21
+15.57%
10.55%CA$35.00CA$24.00CA$43.107
Jan ’26CA$26.62
CA$29.79
+11.89%
11.20%CA$33.00CA$23.00CA$40.847
Dec ’25CA$26.31
CA$28.93
+9.95%
10.95%CA$33.00CA$23.00CA$39.807
Nov ’25CA$26.89
CA$28.71
+6.78%
11.47%CA$33.00CA$23.00CA$37.967
Oct ’25CA$26.30
CA$26.79
+1.85%
10.55%CA$32.00CA$23.00CA$34.087
Sep ’25CA$24.30
CA$25.71
+5.82%
11.14%CA$32.00CA$22.00CA$29.987
Aug ’25CA$21.69
CA$25.50
+17.57%
11.72%CA$32.00CA$22.00CA$29.387
Jul ’25CA$21.19
CA$25.50
+20.34%
11.72%CA$32.00CA$22.00CA$27.387
Jun ’25CA$22.01
CA$25.43
+15.53%
11.82%CA$32.00CA$22.00CA$26.347
May ’25CA$21.59
CA$24.38
+12.90%
10.29%CA$30.00CA$21.00CA$26.858
Apr ’25CA$20.71
CA$23.59
+13.92%
11.89%CA$30.00CA$19.50CA$24.888
Mar ’25CA$18.10
CA$23.31
+28.80%
12.91%CA$30.00CA$18.50CA$24.138
Feb ’25CA$17.84
CA$23.50
+31.73%
11.65%CA$30.00CA$20.00CA$27.018
CA$46.9
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 06:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Altius Minerals Corporation 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research