Teck Resources Limited

TSX:TECK.B Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$33.6b

Teck Resources Değerleme

TECK.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECK.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TECK.B ( CA$68.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$67.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECK.B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TECK.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECK.B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECK.B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECK.B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECK.B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarCA$1.24b
Piyasa DeğeriCA$33.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECK.B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECK.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
HBM Hudbay Minerals
18.1x7.78%CA$11.6b
ALS Altius Minerals
5.5x-48.27%CA$2.0b
SCZ Santacruz Silver Mining
15.1xn/aCA$1.3b
MDI Major Drilling Group International
73x30.93%CA$1.1b
TECK.B Teck Resources
26.9x-2.71%CA$33.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECK.B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (27.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECK.B'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.9x-21.06%US$638.34m
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$263.59m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.1x-97.43%US$67.41m
TECK.B 26.9xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies34PE020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECK.B Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECK.B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECK.B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECK.B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECK.B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$68.46
CA$63.18
-7.72%
13.76%CA$80.00CA$44.00n/a17
Jan ’27CA$65.71
CA$63.18
-3.86%
13.76%CA$80.00CA$44.00n/a17
Dec ’26CA$60.62
CA$62.47
+3.05%
14.38%CA$80.00CA$44.00n/a17
Nov ’26CA$60.17
CA$62.94
+4.61%
14.18%CA$80.00CA$44.00n/a18
Oct ’26CA$61.51
CA$59.97
-2.50%
11.91%CA$74.00CA$45.00n/a19
Sep ’26CA$46.96
CA$57.74
+22.96%
9.53%CA$68.00CA$47.00n/a22
Aug ’26CA$43.61
CA$58.29
+33.65%
10.16%CA$69.00CA$47.00n/a22
Jul ’26CA$55.07
CA$64.10
+16.39%
12.68%CA$82.00CA$50.00n/a22
Jun ’26CA$50.86
CA$64.83
+27.46%
13.46%CA$82.00CA$47.00n/a22
May ’26CA$47.38
CA$64.92
+37.01%
13.54%CA$82.00CA$47.00n/a22
Apr ’26CA$52.56
CA$70.23
+33.62%
14.89%CA$90.00CA$43.00n/a20
Mar ’26CA$58.22
CA$70.43
+20.98%
14.63%CA$87.00CA$43.00n/a20
Feb ’26CA$59.37
CA$71.28
+20.06%
15.11%CA$87.00CA$43.00n/a20
Jan ’26CA$58.28
CA$73.84
+26.71%
15.26%CA$88.38CA$45.00CA$65.7120
Dec ’25CA$65.37
CA$73.95
+13.12%
14.90%CA$87.00CA$45.00CA$60.6221
Nov ’25CA$65.23
CA$73.85
+13.22%
14.98%CA$88.00CA$45.00CA$60.1721
Oct ’25CA$70.00
CA$73.64
+5.19%
15.97%CA$88.00CA$45.00CA$61.5121
Sep ’25CA$64.53
CA$73.62
+14.09%
15.81%CA$88.00CA$45.00CA$46.9621
Aug ’25CA$65.33
CA$74.53
+14.08%
15.59%CA$88.00CA$45.00CA$43.6121
Jul ’25CA$65.56
CA$73.92
+12.76%
17.05%CA$92.00CA$45.00CA$55.0717
Jun ’25CA$70.89
CA$73.09
+3.10%
16.82%CA$92.00CA$45.00CA$50.8618
May ’25CA$66.60
CA$70.37
+5.65%
15.58%CA$88.00CA$45.00CA$47.3818
Apr ’25CA$62.76
CA$62.93
+0.27%
14.15%CA$78.00CA$45.00CA$52.5618
Mar ’25CA$53.17
CA$61.92
+16.45%
13.13%CA$78.00CA$45.00CA$58.2218
Feb ’25CA$54.04
CA$61.43
+13.67%
12.84%CA$78.00CA$45.00CA$59.3718
Jan ’25CA$56.01
CA$62.60
+11.77%
11.02%CA$70.00CA$46.50CA$58.2816
CA$63.18
Fair Value
8.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 12:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teck Resources Limited 47 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Mark LevinBenchmark Company