Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$20.3b

Ivanhoe Mines Değerleme

IVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$8.51
Fair Value
76.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IVN ( CA$15.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$8.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
KazançlarUS$391.10m
Piyasa DeğeriUS$14.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.2x
NICU Magna Mining
59.2x74.17%CA$614.7m
HBM Hudbay Minerals
21.5x11.06%CA$8.7b
TECK.B Teck Resources
141.4x15.68%CA$29.4b
ARTG Artemis Gold
98.6x72.40%CA$8.5b
IVN Ivanhoe Mines
37.3x25.48%CA$20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.3x) kıyasla oran (80.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IVN'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
IVN 37.3xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IVN Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$15.03
CA$16.73
+11.32%
14.56%CA$23.00CA$13.27n/a15
Sep ’26CA$12.14
CA$15.33
+26.28%
17.26%CA$20.99CA$12.42n/a15
Aug ’26CA$10.65
CA$15.54
+45.90%
18.56%CA$21.11CA$12.46n/a14
Jul ’26CA$10.23
CA$16.15
+57.82%
20.41%CA$21.76CA$12.00n/a13
Jun ’26CA$10.63
CA$20.43
+92.24%
15.88%CA$25.17CA$14.78n/a13
May ’26CA$13.45
CA$20.61
+53.21%
15.85%CA$25.01CA$14.12n/a13
Apr ’26CA$13.16
CA$22.13
+68.16%
7.64%CA$24.17CA$19.12n/a13
Mar ’26CA$13.73
CA$22.46
+63.56%
8.00%CA$24.40CA$19.29n/a13
Feb ’26CA$15.61
CA$23.59
+51.09%
7.37%CA$27.64CA$20.13n/a13
Jan ’26CA$17.06
CA$25.42
+48.99%
10.21%CA$31.38CA$21.92n/a14
Dec ’25CA$18.85
CA$24.74
+31.27%
10.24%CA$30.48CA$21.63n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.80
+32.31%
10.16%CA$30.38CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.44%
8.57%CA$29.30CA$20.77CA$14.5414
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.08%
9.97%CA$29.62CA$19.87CA$12.1414
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.34%
9.72%CA$30.13CA$19.75CA$10.6514
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.44%
14.69%CA$29.89CA$13.87CA$10.2314
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.72%
17.91%CA$29.86CA$13.86CA$10.6314
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.89%
19.53%CA$30.03CA$13.93CA$13.4512
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.84%
10.26%CA$19.07CA$14.11CA$13.1612
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.46%
9.99%CA$19.08CA$14.11CA$13.7312
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.12%
12.92%CA$18.96CA$12.18CA$15.6112
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.19%
13.56%CA$18.67CA$12.11CA$17.0612
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.75%
13.46%CA$18.99CA$12.32CA$18.8512
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+54.96%
13.14%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.07%
11.60%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
CA$16.73
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 04:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ivanhoe Mines Ltd. 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research