G Mining Ventures Corp.

TSX:GMIN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$11.2b

G Mining Ventures Değerleme

GMIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GMIN ( CA$49.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1239.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarUS$244.44m
Piyasa DeğeriUS$8.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
ARTG Artemis Gold
26.9x32.34%CA$9.4b
ITR Integra Resources
60.6x92.11%CA$1.1b
OLA Orla Mining
118.3x77.00%CA$8.7b
HSTR Heliostar Metals
18.7xn/aCA$776.0m
GMIN G Mining Ventures
33.6x35.33%CA$11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.6x) kıyasla oran (56.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMIN'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4.7x-11.92%US$769.68m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$294.68m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
SPOT EarthLabs
3xn/aUS$45.71m
GMIN 33.6xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies32PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMIN Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$49.19
CA$59.31
+20.57%
8.30%CA$65.00CA$47.00n/a13
Feb ’27CA$43.17
CA$53.17
+23.17%
13.74%CA$65.00CA$42.00n/a13
Nov ’26CA$27.61
CA$40.40
+46.34%
10.01%CA$50.25CA$35.00n/a13
Oct ’26CA$28.01
CA$29.46
+5.18%
12.88%CA$36.00CA$24.00n/a13
Apr ’26CA$18.63
CA$21.04
+12.95%
14.63%CA$27.50CA$16.00n/a12
Sep ’26CA$20.59
CA$26.65
+29.45%
10.07%CA$32.00CA$23.00n/a13
Aug ’26CA$16.46
CA$26.58
+61.46%
10.99%CA$32.00CA$22.00n/a13
Jul ’26CA$17.78
CA$26.00
+46.23%
11.21%CA$32.00CA$22.00n/a13
Jun ’26CA$20.33
CA$25.33
+24.61%
12.04%CA$32.00CA$22.00n/a12
May ’26CA$19.12
CA$25.13
+31.41%
13.18%CA$32.00CA$20.00n/a12
Jan ’27CA$41.49
CA$44.59
+7.47%
9.34%CA$50.25CA$35.50n/a14
Dec ’26CA$33.48
CA$41.09
+22.73%
11.23%CA$50.25CA$35.00n/a14
Oct ’25CA$9.38
CA$15.70
+67.38%
13.70%CA$19.50CA$13.00CA$28.0111
Sep ’25CA$8.57
CA$15.40
+79.64%
16.49%CA$19.50CA$10.00CA$20.5911
Aug ’25CA$9.64
CA$15.17
+57.35%
15.20%CA$19.40CA$10.00CA$16.4611
Jul ’25CA$9.44
CA$13.60
+44.07%
20.67%CA$19.40CA$8.00CA$17.7810
Jun ’25CA$8.36
CA$13.52
+61.72%
20.14%CA$19.40CA$9.00CA$20.3310
Mar ’26CA$15.22
CA$18.92
+24.29%
13.22%CA$23.75CA$15.00n/a12
Feb ’26CA$14.24
CA$17.91
+25.79%
10.66%CA$22.00CA$15.00CA$43.1712
Jan ’26CA$10.80
CA$16.86
+56.10%
12.63%CA$22.00CA$14.00CA$41.4912
Dec ’25CA$10.67
CA$16.61
+55.65%
12.51%CA$22.00CA$14.00CA$33.4812
Nov ’25CA$12.05
CA$16.55
+37.31%
13.04%CA$22.00CA$13.50CA$27.6112
May ’25CA$8.48
CA$12.09
+42.56%
16.42%CA$14.60CA$9.00CA$19.129
Apr ’25CA$8.00
CA$10.06
+25.75%
16.80%CA$13.00CA$8.00CA$18.6310
Mar ’25CA$7.52
CA$9.74
+29.52%
18.93%CA$13.00CA$8.00CA$15.2210
Feb ’25CA$8.00
CA$9.71
+21.39%
18.78%CA$13.00CA$8.00CA$14.249
CA$59.31
Fair Value
17.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 02:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G Mining Ventures Corp. 29 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
null nullATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Michael CurranBeacon Securities Limited