Artemis Gold Inc.

TSXV:ARTG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$7.8b

Artemis Gold Değerleme

ARTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$52.35
Fair Value
35.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARTG ( CA$33.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$52.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
KazançlarCA$206.91m
Piyasa DeğeriCA$7.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
GMIN G Mining Ventures
18.4x26.47%CA$6.3b
HSTR Heliostar Metals
14.8x13.87%CA$525.2m
ITR Integra Resources
37x170.29%CA$675.5m
OLA Orla Mining
73.2x30.27%CA$5.5b
ARTG Artemis Gold
37.8x75.50%CA$7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARTG Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( -27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARTG'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.3x-19.17%US$542.93m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$318.62m
DC.A Dundee
2.5xn/aUS$226.07m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$58.22m
ARTG 37.8xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies26PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARTG Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran57.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 57.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$33.84
CA$45.78
+35.29%
7.66%CA$52.00CA$41.64n/a9
Nov ’26CA$34.19
CA$46.57
+36.20%
7.93%CA$52.16CA$41.99n/a9
Oct ’26CA$36.39
CA$37.20
+2.23%
10.51%CA$42.04CA$31.31n/a8
Sep ’26CA$28.86
CA$33.64
+16.58%
7.38%CA$38.04CA$31.09n/a8
Aug ’26CA$25.62
CA$32.65
+27.44%
4.90%CA$35.54CA$31.04n/a8
Jul ’26CA$24.77
CA$30.48
+23.05%
10.84%CA$33.72CA$23.57n/a8
Jun ’26CA$21.87
CA$26.32
+20.33%
12.30%CA$34.18CA$22.12n/a9
May ’26CA$18.90
CA$24.39
+29.07%
16.31%CA$33.98CA$19.93n/a9
Apr ’26CA$17.11
CA$22.43
+31.11%
13.98%CA$27.01CA$18.11n/a9
Mar ’26CA$15.81
CA$20.18
+27.65%
7.14%CA$22.13CA$18.11n/a9
Feb ’26CA$15.78
CA$19.74
+25.09%
5.76%CA$21.21CA$18.10n/a8
Jan ’26CA$13.75
CA$19.62
+42.72%
6.17%CA$21.67CA$17.73n/a9
Dec ’25CA$14.57
CA$18.60
+27.67%
8.65%CA$21.11CA$16.11n/a9
Nov ’25CA$14.03
CA$18.31
+30.50%
11.32%CA$21.04CA$14.20CA$34.199
Oct ’25CA$13.11
CA$16.79
+28.07%
9.01%CA$18.91CA$13.66CA$36.399
Sep ’25CA$12.24
CA$15.74
+28.60%
12.97%CA$18.80CA$13.49CA$28.869
Aug ’25CA$11.85
CA$15.62
+31.81%
12.37%CA$19.26CA$13.46CA$25.6210
Jul ’25CA$9.82
CA$14.82
+50.95%
17.81%CA$19.08CA$9.50CA$24.7710
Jun ’25CA$10.63
CA$13.93
+31.02%
16.90%CA$17.90CA$9.45CA$21.8710
May ’25CA$9.45
CA$13.15
+39.11%
20.29%CA$17.96CA$8.98CA$18.9010
Apr ’25CA$8.34
CA$11.99
+43.73%
21.47%CA$17.12CA$8.71CA$17.1110
Mar ’25CA$7.38
CA$11.82
+60.11%
21.71%CA$17.14CA$8.74CA$15.8110
Feb ’25CA$6.70
CA$11.38
+69.90%
22.35%CA$16.99CA$8.24CA$15.7810
Jan ’25CA$6.32
CA$10.89
+72.26%
19.71%CA$15.46CA$8.28CA$13.759
Dec ’24CA$6.76
CA$10.97
+62.33%
20.28%CA$15.70CA$8.22CA$14.579
Nov ’24CA$5.16
CA$11.13
+115.71%
20.48%CA$15.99CA$8.24CA$14.039
CA$45.78
Fair Value
26.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 07:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Artemis Gold Inc. 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity