EarthLabs Değerleme

SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPOT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışCA$5.33m
Piyasa DeğeriCA$23.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
STRR Star Royalties
18.8xn/aCA$23.2m
OGD Orbit Garant Drilling
0.2x6.0%CA$32.5m
AGX Silver X Mining
1.8xn/aCA$46.4m
TI Titan Mining
0.5xn/aCA$32.7m
SPOT EarthLabs
4.7xn/aCA$23.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SPOT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (5.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPOT'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

86 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.70b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.53b
SPOT 4.7xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies86PS0816243240+
86 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPOT Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPOT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin