Progressive Planet Solutions Değerleme

PLAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLAN ( CA$0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	46.9x
Kazançlar	CA$468.40k
Piyasa Değeri	CA$22.50m

PLAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.5x
STRR Star Royalties	3.1x	n/a	CA$22.1m
TTS Tintina Mines	188.1x	n/a	CA$20.1m
VZZ Val-d'Or Mining	62.2x	n/a	CA$4.2m
SX St-Georges Eco-Mining	4.8x	n/a	CA$14.5m
PLAN Progressive Planet Solutions	46.9x	n/a	CA$22.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.9x) kıyasla oran (64.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLAN'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SLI Standard Lithium	2.9x	n/a	US$311.02m
APM Andean Precious Metals	2.4x	-42.9%	US$128.68m
DC.A Dundee	2.3x	n/a	US$108.72m
STGO Steppe Gold	2.3x	n/a	US$104.91m

32 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLAN Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PLAN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

4.2%

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

-0.3%

30.7%

Interfor

CA$990.5m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

1.2%

-16.8%