OceanaGold Corporation

TSX:OGC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.8b

OceanaGold Değerleme

OGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGC ( CA$3.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarUS$66.40m
Piyasa DeğeriUS$1.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
NGD New Gold
96.5x61.2%CA$2.8b
SSL Sandstorm Gold
46.5x20.5%CA$2.3b
TXG Torex Gold Resources
13.3x42.8%CA$2.4b
EQX Equinox Gold
9.2x21.2%CA$3.4b
OGC OceanaGold
28.9x64.9%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGC'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4x-2.0%US$2.97b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$272.91m
THX Thor Explorations
2.8x-3.4%US$139.59m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$134.60m
OGC 28.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies38PE01632486480+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGC Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 46.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.91
CA$5.94
+51.9%
9.2%CA$6.86CA$5.05n/a9
Dec ’25CA$4.42
CA$5.84
+32.2%
8.9%CA$6.84CA$5.03n/a9
Nov ’25CA$3.89
CA$5.65
+45.4%
10.9%CA$6.80CA$4.78n/a9
Oct ’25CA$3.83
CA$5.24
+36.9%
6.0%CA$5.78CA$4.75n/a10
Sep ’25CA$3.51
CA$4.98
+42.0%
6.5%CA$5.46CA$4.24n/a10
Aug ’25CA$3.40
CA$5.00
+46.9%
8.2%CA$5.52CA$4.26n/a10
Jul ’25CA$3.14
CA$4.65
+48.1%
7.8%CA$5.02CA$4.01n/a10
Jun ’25CA$3.13
CA$4.57
+46.0%
9.6%CA$4.98CA$3.75n/a10
May ’25CA$3.09
CA$4.45
+44.0%
10.8%CA$5.02CA$3.75n/a10
Apr ’25CA$3.04
CA$3.84
+26.3%
13.0%CA$4.99CA$3.02n/a10
Mar ’25CA$2.44
CA$3.84
+57.4%
13.3%CA$5.00CA$3.01n/a10
Feb ’25CA$2.84
CA$4.04
+42.2%
7.9%CA$4.46CA$3.25n/a9
Jan ’25CA$2.54
CA$3.97
+56.2%
7.4%CA$4.52CA$3.38n/a9
Dec ’24CA$2.47
CA$3.98
+61.3%
6.9%CA$4.46CA$3.44CA$4.429
Nov ’24CA$2.30
CA$4.09
+77.9%
7.8%CA$4.55CA$3.51CA$3.899
Oct ’24CA$2.66
CA$4.43
+66.5%
4.0%CA$4.78CA$4.27CA$3.838
Sep ’24CA$2.91
CA$4.16
+43.0%
12.3%CA$4.83CA$3.05CA$3.519
Aug ’24CA$2.72
CA$4.16
+53.0%
12.7%CA$4.80CA$3.00CA$3.409
Jul ’24CA$2.61
CA$4.10
+57.0%
13.7%CA$5.02CA$2.92CA$3.149
Jun ’24CA$3.04
CA$4.07
+33.9%
12.7%CA$5.00CA$2.99CA$3.139
May ’24CA$3.03
CA$4.04
+33.2%
13.2%CA$5.00CA$3.00CA$3.099
Apr ’24CA$3.35
CA$3.70
+10.3%
9.7%CA$4.23CA$2.98CA$3.049
Mar ’24CA$2.80
CA$3.65
+30.3%
8.6%CA$4.01CA$3.02CA$2.449
Feb ’24CA$2.99
CA$3.65
+22.0%
8.5%CA$3.99CA$2.99CA$2.849
Jan ’24CA$2.58
CA$3.43
+32.9%
14.6%CA$4.52CA$2.52CA$2.5410
Dec ’23CA$2.60
CA$3.38
+30.1%
14.8%CA$4.52CA$2.49CA$2.4710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OceanaGold Corporation 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew MurphyBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research