OceanaGold Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OGC ( CA$3.86 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$3.41 )

OGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGC ( CA$3.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$3.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OGC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OGC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

OGC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60x
SSL Sandstorm Gold	61.9x	77.5%	CA$2.5b
KNT K92 Mining	53.9x	38.2%	CA$2.1b
NGD New Gold	109.3x	86.8%	CA$3.0b
TXG Torex Gold Resources	15.1x	39.3%	CA$2.5b
OGC OceanaGold	29.7x	49.7%	CA$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.7x) kıyasla oran (59.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGC'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGC Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.7x
Adil PE Oran	35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$3.86	CA$5.63 +45.8%	11.0%	CA$6.77	CA$4.74	n/a	9
Oct ’25	CA$3.83	CA$5.24 +36.9%	6.0%	CA$5.78	CA$4.75	n/a	10
Sep ’25	CA$3.51	CA$4.98 +42.0%	6.5%	CA$5.46	CA$4.24	n/a	10
Aug ’25	CA$3.40	CA$5.00 +46.9%	8.2%	CA$5.52	CA$4.26	n/a	10
Jul ’25	CA$3.14	CA$4.65 +48.1%	7.8%	CA$5.02	CA$4.01	n/a	10
Jun ’25	CA$3.13	CA$4.57 +46.0%	9.6%	CA$4.98	CA$3.75	n/a	10
May ’25	CA$3.09	CA$4.45 +44.0%	10.8%	CA$5.02	CA$3.75	n/a	10
Apr ’25	CA$3.04	CA$3.84 +26.3%	13.0%	CA$4.99	CA$3.02	n/a	10
Mar ’25	CA$2.44	CA$3.84 +57.4%	13.3%	CA$5.00	CA$3.01	n/a	10
Feb ’25	CA$2.84	CA$4.04 +42.2%	7.9%	CA$4.46	CA$3.25	n/a	9
Jan ’25	CA$2.54	CA$3.97 +56.2%	7.4%	CA$4.52	CA$3.38	n/a	9
Dec ’24	CA$2.47	CA$3.98 +61.3%	6.9%	CA$4.46	CA$3.44	n/a	9
Nov ’24	CA$2.30	CA$4.09 +77.9%	7.8%	CA$4.55	CA$3.51	CA$3.89	9
Oct ’24	CA$2.66	CA$4.43 +66.5%	4.0%	CA$4.78	CA$4.27	CA$3.83	8
Sep ’24	CA$2.91	CA$4.16 +43.0%	12.3%	CA$4.83	CA$3.05	CA$3.51	9
Aug ’24	CA$2.72	CA$4.16 +53.0%	12.7%	CA$4.80	CA$3.00	CA$3.40	9
Jul ’24	CA$2.61	CA$4.10 +57.0%	13.7%	CA$5.02	CA$2.92	CA$3.14	9
Jun ’24	CA$3.04	CA$4.07 +33.9%	12.7%	CA$5.00	CA$2.99	CA$3.13	9
May ’24	CA$3.03	CA$4.04 +33.2%	13.2%	CA$5.00	CA$3.00	CA$3.09	9
Apr ’24	CA$3.35	CA$3.70 +10.3%	9.7%	CA$4.23	CA$2.98	CA$3.04	9
Mar ’24	CA$2.80	CA$3.65 +30.3%	8.6%	CA$4.01	CA$3.02	CA$2.44	9
Feb ’24	CA$2.99	CA$3.65 +22.0%	8.5%	CA$3.99	CA$2.99	CA$2.84	9
Jan ’24	CA$2.58	CA$3.43 +32.9%	14.6%	CA$4.52	CA$2.52	CA$2.54	10
Dec ’23	CA$2.60	CA$3.38 +30.1%	14.8%	CA$4.52	CA$2.49	CA$2.47	10
Nov ’23	CA$1.99	CA$3.40 +71.1%	14.5%	CA$4.54	CA$2.52	CA$2.30	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.