Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.1b

Topaz Energy Değerleme

TPZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPZ ( CA$27.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$50.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.9x
KazançlarCA$61.60m
Piyasa DeğeriCA$4.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
VRN Veren
10x11.0%CA$4.4b
POU Paramount Resources
12.7x-19.1%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
6.8x-17.0%CA$5.9b
NVA NuVista Energy
9.4x22.5%CA$2.7b
TPZ Topaz Energy
68.9x3.3%CA$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPZ Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPZ'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.82m
TPZ 68.9xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPZ Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.9x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$27.66
CA$32.05
+15.9%
6.0%CA$35.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.84
CA$31.50
+13.1%
6.1%CA$35.00CA$29.00n/a8
Nov ’25CA$26.69
CA$31.58
+18.3%
6.7%CA$35.00CA$28.00n/a13
Oct ’25CA$26.13
CA$29.83
+14.2%
7.1%CA$34.00CA$26.00n/a12
Sep ’25CA$26.70
CA$29.75
+11.4%
7.4%CA$34.00CA$26.00n/a12
Aug ’25CA$25.31
CA$29.33
+15.9%
6.8%CA$34.00CA$26.00n/a12
Jul ’25CA$24.00
CA$27.73
+15.5%
8.2%CA$33.00CA$25.00n/a13
Jun ’25CA$22.92
CA$27.61
+20.5%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
May ’25CA$22.27
CA$27.61
+24.0%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
Apr ’25CA$22.56
CA$26.82
+18.9%
7.9%CA$30.00CA$23.00n/a14
Mar ’25CA$20.25
CA$26.50
+30.9%
8.1%CA$30.00CA$23.00n/a13
Feb ’25CA$19.21
CA$26.69
+39.0%
7.3%CA$30.00CA$24.00n/a13
Jan ’25CA$19.38
CA$27.81
+43.5%
8.8%CA$32.00CA$24.00n/a13
Dec ’24CA$19.50
CA$27.96
+43.4%
8.2%CA$32.00CA$24.00CA$27.8414
Nov ’24CA$21.88
CA$27.96
+27.8%
8.2%CA$32.00CA$24.00CA$26.6914
Oct ’24CA$21.43
CA$27.75
+29.5%
8.9%CA$32.00CA$23.00CA$26.1314
Sep ’24CA$21.99
CA$27.68
+25.9%
9.1%CA$32.00CA$23.00CA$26.7014
Aug ’24CA$21.22
CA$27.50
+29.6%
8.8%CA$32.00CA$23.00CA$25.3114
Jul ’24CA$20.63
CA$27.36
+32.6%
9.3%CA$32.00CA$23.00CA$24.0014
Jun ’24CA$20.78
CA$27.03
+30.1%
9.8%CA$32.00CA$23.00CA$22.9215
May ’24CA$19.35
CA$27.10
+40.1%
10.4%CA$32.00CA$22.00CA$22.2715
Apr ’24CA$19.11
CA$27.60
+44.4%
9.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.5615
Mar ’24CA$19.41
CA$28.50
+46.8%
8.0%CA$32.00CA$24.50CA$20.2515
Feb ’24CA$19.91
CA$28.97
+45.5%
8.5%CA$32.00CA$24.50CA$19.2115
Jan ’24CA$21.13
CA$30.52
+44.4%
7.5%CA$36.00CA$26.50CA$19.3814
Dec ’23CA$23.52
CA$30.38
+29.1%
7.8%CA$36.00CA$26.50CA$19.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Topaz Energy Corp. 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research