Athabasca Oil Değerleme

ATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATH ( CA$5.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$50.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ATH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK5.3x
PEG Oranı213.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
PEY Peyto Exploration & Development
10.1x21.4%CA$2.9b
NVA NuVista Energy
6.9x45.1%CA$2.3b
VRN Veren
10x0.05%CA$4.3b
IPCO International Petroleum
7.7x-12.8%CA$1.9b
ATH Athabasca Oil
12x0.06%CA$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATH Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATH'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATH Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.23
CA$6.30
+20.5%
9.4%CA$7.50CA$5.50n/a10
Oct ’25CA$4.97
CA$6.38
+28.3%
9.6%CA$7.50CA$5.50n/a8
Sep ’25CA$5.42
CA$6.63
+22.2%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Aug ’25CA$5.44
CA$6.63
+21.8%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Jul ’25CA$5.18
CA$6.25
+20.7%
7.7%CA$7.00CA$5.50n/a8
Jun ’25CA$5.01
CA$6.17
+23.1%
7.4%CA$7.00CA$5.50n/a9
May ’25CA$4.66
CA$6.14
+31.7%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a9
Apr ’25CA$5.24
CA$5.96
+13.8%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a7
Mar ’25CA$5.01
CA$5.50
+9.8%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a7
Feb ’25CA$4.31
CA$5.25
+21.8%
5.1%CA$5.50CA$4.75n/a7
Jan ’25CA$4.17
CA$5.18
+24.2%
6.2%CA$5.50CA$4.75n/a7
Dec ’24CA$3.83
CA$5.09
+33.0%
7.3%CA$5.75CA$4.50n/a8
Nov ’24CA$4.21
CA$5.06
+20.2%
6.4%CA$5.50CA$4.50CA$5.058
Oct ’24CA$4.35
CA$4.72
+8.5%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$4.978
Sep ’24CA$3.90
CA$4.33
+11.1%
8.6%CA$5.00CA$4.00CA$5.426
Aug ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
4.6%CA$4.50CA$4.00CA$5.446
Jul ’24CA$2.87
CA$3.71
+29.2%
8.2%CA$4.00CA$3.25CA$5.186
Jun ’24CA$2.91
CA$3.79
+30.3%
11.0%CA$4.50CA$3.25CA$5.016
May ’24CA$3.30
CA$3.96
+19.9%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$4.666
Apr ’24CA$3.23
CA$3.75
+16.1%
10.9%CA$4.50CA$3.25CA$5.246
Mar ’24CA$3.00
CA$3.30
+10.0%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$5.015
Feb ’24CA$2.83
CA$3.25
+14.8%
9.7%CA$3.75CA$3.00CA$4.315
Jan ’24CA$2.41
CA$3.20
+32.8%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.175
Dec ’23CA$2.69
CA$3.15
+17.1%
12.9%CA$3.75CA$2.50CA$3.835
Nov ’23CA$2.83
CA$3.20
+13.1%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin