Athabasca Oil Corporation

TSX:ATH Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.3b

Athabasca Oil Değerleme

ATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ATH ( CA$11.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$6.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarCA$228.69m
Piyasa DeğeriCA$5.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
PEY Peyto Exploration & Development
10.3x-2.63%CA$5.2b
TPZ Topaz Energy
33.4x14.24%CA$4.9b
HWX Headwater Exploration
17.6xn/aCA$3.3b
PSK PrairieSky Royalty
34.9xn/aCA$8.4b
ATH Athabasca Oil
23.2x34.44%CA$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (24.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATH'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
CEC CanAsia Energy
2.5xn/aUS$31.27m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.9xn/aUS$6.98m
ATH 23.2xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies11PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATH Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$11.03
CA$12.59
+14.15%
7.54%CA$14.00CA$11.00n/a11
Sep ’27CA$11.05
CA$12.59
+13.94%
7.54%CA$14.00CA$11.00n/a11
Aug ’27CA$10.36
CA$12.59
+21.53%
7.54%CA$14.00CA$11.00n/a11
Jul ’27CA$10.22
CA$12.55
+22.80%
7.00%CA$14.00CA$11.00n/a10
Jun ’27CA$11.42
CA$12.56
+10.00%
8.55%CA$14.50CA$11.00n/a8
May ’27CA$11.91
CA$12.13
+1.81%
8.44%CA$13.00CA$10.00n/a8
Apr ’27CA$10.32
CA$10.44
+1.14%
17.34%CA$13.00CA$8.00n/a8
Mar ’27CA$8.82
CA$8.39
-4.89%
10.14%CA$9.75CA$6.50n/a9
Feb ’27CA$7.99
CA$8.03
+0.47%
9.34%CA$9.00CA$6.50n/a9
Jan ’27CA$7.03
CA$7.92
+12.61%
7.29%CA$8.50CA$7.00n/a9
Dec ’26CA$7.74
CA$7.50
-3.10%
7.03%CA$8.50CA$7.00n/a9
Nov ’26CA$6.89
CA$7.44
+8.05%
5.88%CA$8.00CA$7.00n/a9
Oct ’26CA$6.74
CA$6.92
+2.62%
10.22%CA$8.00CA$6.00n/a9
Sep ’26CA$6.02
CA$6.58
+9.36%
8.77%CA$7.50CA$5.50CA$11.059
Aug ’26CA$5.70
CA$6.53
+14.52%
9.63%CA$7.50CA$5.50CA$10.369
Jul ’26CA$5.64
CA$6.22
+10.32%
9.36%CA$7.00CA$5.50CA$10.229
Jun ’26CA$5.16
CA$6.08
+17.89%
9.09%CA$7.00CA$5.25CA$11.429
May ’26CA$4.48
CA$6.08
+35.79%
9.09%CA$7.00CA$5.25CA$11.919
Apr ’26CA$5.63
CA$6.47
+14.96%
8.63%CA$7.00CA$5.50CA$10.329
Mar ’26CA$4.76
CA$6.41
+34.59%
10.31%CA$7.50CA$5.50CA$8.828
Feb ’26CA$4.86
CA$6.47
+33.17%
10.05%CA$7.50CA$5.50CA$7.999
Jan ’26CA$5.33
CA$6.33
+18.67%
8.30%CA$7.00CA$5.50CA$7.0310
Dec ’25CA$5.14
CA$6.35
+23.54%
9.83%CA$7.50CA$5.50CA$7.7410
Nov ’25CA$5.05
CA$6.30
+24.75%
9.36%CA$7.50CA$5.50CA$6.8910
Oct ’25CA$4.97
CA$6.38
+28.27%
9.61%CA$7.50CA$5.50CA$6.748
Sep ’25CA$5.42
CA$6.63
+22.23%
8.44%CA$7.50CA$6.00CA$6.028
CA$12.59
Fair Value
12.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 07:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Athabasca Oil Corporation 28 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research