Athabasca Oil Corporation

TSX:ATH Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.8b

Athabasca Oil Değerleme

ATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATH ( CA$5.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$50.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarCA$230.91m
Piyasa DeğeriCA$2.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
NVA NuVista Energy
9.4x13.6%CA$2.8b
PEY Peyto Exploration & Development
11.5x24.6%CA$3.3b
FRU Freehold Royalties
16.1x-0.7%CA$2.1b
IPCO International Petroleum
10x8.3%CA$1.8b
ATH Athabasca Oil
12.1x1.7%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATH Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATH'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$63.65m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.39m
ATH 12.1xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies12PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATH Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.31
CA$6.30
+18.6%
9.4%CA$7.50CA$5.50n/a10
Nov ’25CA$5.05
CA$6.30
+24.8%
9.4%CA$7.50CA$5.50n/a10
Oct ’25CA$4.97
CA$6.38
+28.3%
9.6%CA$7.50CA$5.50n/a8
Sep ’25CA$5.42
CA$6.63
+22.2%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Aug ’25CA$5.44
CA$6.63
+21.8%
8.4%CA$7.50CA$6.00n/a8
Jul ’25CA$5.18
CA$6.25
+20.7%
7.7%CA$7.00CA$5.50n/a8
Jun ’25CA$5.01
CA$6.17
+23.1%
7.4%CA$7.00CA$5.50n/a9
May ’25CA$4.66
CA$6.14
+31.7%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a9
Apr ’25CA$5.24
CA$5.96
+13.8%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a7
Mar ’25CA$5.01
CA$5.50
+9.8%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a7
Feb ’25CA$4.31
CA$5.25
+21.8%
5.1%CA$5.50CA$4.75n/a7
Jan ’25CA$4.17
CA$5.18
+24.2%
6.2%CA$5.50CA$4.75n/a7
Dec ’24CA$3.83
CA$5.09
+33.0%
7.3%CA$5.75CA$4.50n/a8
Nov ’24CA$4.21
CA$5.06
+20.2%
6.4%CA$5.50CA$4.50CA$5.058
Oct ’24CA$4.35
CA$4.72
+8.5%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$4.978
Sep ’24CA$3.90
CA$4.33
+11.1%
8.6%CA$5.00CA$4.00CA$5.426
Aug ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
4.6%CA$4.50CA$4.00CA$5.446
Jul ’24CA$2.87
CA$3.71
+29.2%
8.2%CA$4.00CA$3.25CA$5.186
Jun ’24CA$2.91
CA$3.79
+30.3%
11.0%CA$4.50CA$3.25CA$5.016
May ’24CA$3.30
CA$3.96
+19.9%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$4.666
Apr ’24CA$3.23
CA$3.75
+16.1%
10.9%CA$4.50CA$3.25CA$5.246
Mar ’24CA$3.00
CA$3.30
+10.0%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$5.015
Feb ’24CA$2.83
CA$3.25
+14.8%
9.7%CA$3.75CA$3.00CA$4.315
Jan ’24CA$2.41
CA$3.20
+32.8%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.175
Dec ’23CA$2.69
CA$3.15
+17.1%
12.9%CA$3.75CA$2.50CA$3.835
Nov ’23CA$2.83
CA$3.20
+13.1%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.31

7D

6.0%

1Y

-2.1%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.99

7D

2.6%

1Y

6.9%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$90.34

7D

3.1%

1Y

16.8%