Green Shift Commodities Ltd.

TSXV:GCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.9m

Green Shift Commodities Değerleme

GCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GCOM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCOM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

GCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.4x
KazançlarCA$4.43m
Piyasa DeğeriCA$6.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
MEC Mustang Energy
23.6xn/aCA$15.4m
CAKE Radio Fuels Energy
4xn/aCA$16.5m
AEC Anfield Energy
12.2xn/aCA$118.7m
MGA Mega Uranium
24.5xn/aCA$139.1m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aCA$6.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (16.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCOM'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.0x4.7%
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM 1.4xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.0x4.7%
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GCOM Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCOM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin