Southstone Minerals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SML ( CA$0.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.24 )

SML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SML ( CA$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SML kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SML için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SML'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SML'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CA$1.43m
Piyasa Değeri	CA$334.02k

SML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23x
SRI Sparton Resources	10.3x	n/a	CA$6.8m
PTC Petrox Resources	0.5x	n/a	CA$275.7k
GRN Greenlane Renewables	0.2x	n/a	CA$15.5m
KYS.H Kaymus Resources	81x	n/a	CA$1.2m
SML Southstone Minerals	0.2x	n/a	CA$334.0k

Price-To-Sales vs Akranlar: SML, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SML'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.9x	2.3%
SML Southstone Minerals	0.2x	n/a	US$242.71k
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.25b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.73b

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.9x	4.9%
SML Southstone Minerals	0.2x	n/a	US$242.71k

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SML Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SML 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$40.5b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$21.78

-2.9%

-9.2%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.36

3.2%

7.5%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.15

-1.4%

-8.9%