Parkland Corporation

TSX:PKI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.0b

Parkland Değerleme

PKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKI ( CA$33.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$91.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarCA$242.00m
Piyasa DeğeriCA$5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
SES Secure Energy Services
6.5x-34.6%CA$4.0b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.1b
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.7b
PKI Parkland
24.4x33.4%CA$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKI Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKI'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
PKI 24.4xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKI Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PKI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$33.95
CA$47.31
+39.3%
10.7%CA$58.00CA$38.00n/a13
Nov ’25CA$32.96
CA$47.31
+43.5%
10.7%CA$58.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$34.90
CA$51.14
+46.5%
10.3%CA$60.00CA$40.00n/a14
Sep ’25CA$36.47
CA$50.93
+39.6%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a14
Aug ’25CA$36.99
CA$51.57
+39.4%
8.0%CA$60.00CA$43.00n/a14
Jul ’25CA$38.35
CA$53.14
+38.6%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
Jun ’25CA$39.33
CA$53.14
+35.1%
6.0%CA$60.00CA$46.00n/a14
May ’25CA$42.60
CA$53.36
+25.3%
6.1%CA$60.00CA$46.00n/a14
Apr ’25CA$42.29
CA$53.57
+26.7%
7.2%CA$60.00CA$44.00n/a14
Mar ’25CA$42.83
CA$53.36
+24.6%
7.4%CA$60.00CA$44.00n/a14
Feb ’25CA$45.82
CA$51.57
+12.6%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Jan ’25CA$42.71
CA$51.57
+20.7%
9.1%CA$60.00CA$40.00n/a14
Dec ’24CA$43.88
CA$51.07
+16.4%
8.8%CA$60.00CA$40.00n/a14
Nov ’24CA$42.51
CA$47.68
+12.2%
7.1%CA$53.00CA$39.00CA$32.9614
Oct ’24CA$39.73
CA$44.04
+10.8%
5.3%CA$48.50CA$39.00CA$34.9014
Sep ’24CA$36.84
CA$41.93
+13.8%
4.5%CA$46.00CA$39.00CA$36.4714
Aug ’24CA$35.85
CA$39.93
+11.4%
6.2%CA$44.00CA$36.00CA$36.9914
Jul ’24CA$33.00
CA$39.50
+19.7%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$38.3514
Jun ’24CA$33.62
CA$39.73
+18.2%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$39.3315
May ’24CA$32.05
CA$39.07
+21.9%
7.6%CA$44.00CA$34.00CA$42.6015
Apr ’24CA$32.40
CA$39.40
+21.6%
8.4%CA$45.00CA$34.00CA$42.2915
Mar ’24CA$29.89
CA$39.00
+30.5%
7.4%CA$44.00CA$35.00CA$42.8315
Feb ’24CA$31.35
CA$39.00
+24.4%
8.3%CA$46.00CA$34.00CA$45.8215
Jan ’24CA$29.71
CA$38.93
+31.0%
8.0%CA$46.00CA$34.00CA$42.7115
Dec ’23CA$28.51
CA$38.80
+36.1%
8.5%CA$46.00CA$34.00CA$43.8815
Nov ’23CA$28.00
CA$39.67
+41.7%
9.3%CA$47.00CA$34.00CA$42.5115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%