Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.1b

Whitecap Resources Değerleme

WCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WCP ( CA$10.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarCA$876.80m
Piyasa DeğeriCA$6.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.7b
POU Paramount Resources
12.6x-21.3%CA$4.5b
VRN Veren
10.5x11.1%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCP'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
WCP 7.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCP Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$10.44
CA$13.42
+28.6%
7.6%CA$14.50CA$11.00n/a13
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.6%
7.6%CA$14.50CA$11.00n/a13
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.7%
7.7%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.9%
17.3%CA$15.50CA$6.00n/a13
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.5%
6.9%CA$15.50CA$12.00n/a13
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.2%
9.0%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.7%
8.5%CA$15.00CA$11.75n/a14
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.5%
8.7%CA$15.00CA$11.75n/a14
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.4%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.7%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.9%
9.7%CA$15.50CA$11.00n/a14
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.8%
13.3%CA$18.50CA$11.50n/a15
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.3%
11.8%CA$18.50CA$11.50n/a15
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.8%
11.8%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.1%
10.1%CA$16.50CA$11.50CA$10.4315
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.9%
10.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.2616
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.4%
9.6%CA$16.50CA$11.50CA$10.3116
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.5%
10.5%CA$16.50CA$11.50CA$10.0116
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.1%
9.5%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
May ’24CA$10.46
CA$14.19
+35.6%
9.6%CA$16.50CA$12.00CA$10.0016
Apr ’24CA$10.45
CA$14.10
+34.9%
10.7%CA$16.00CA$11.50CA$10.3915
Mar ’24CA$10.71
CA$14.34
+33.9%
11.4%CA$17.00CA$11.50CA$9.6116
Feb ’24CA$10.77
CA$14.38
+33.5%
10.4%CA$17.00CA$12.00CA$8.5116
Jan ’24CA$10.74
CA$14.63
+36.3%
10.0%CA$17.00CA$12.00CA$8.8715
Dec ’23CA$10.67
CA$14.73
+38.1%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$9.3715
Nov ’23CA$10.61
CA$14.73
+38.9%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$10.7115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%