Whitecap Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WCP ( CA$10.38 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.16 )

WCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WCP ( CA$10.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WCP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WCP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$6.00b

WCP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
PSK PrairieSky Royalty	29.6x	2.1%	CA$6.5b
MEG MEG Energy	11.9x	-6.7%	CA$6.7b
SCR Strathcona Resources	11x	0.9%	CA$5.8b
VRN Veren	10x	0.05%	CA$4.3b
WCP Whitecap Resources	7x	-17.0%	CA$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCP'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCP Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7x
Adil PE Oran	8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$10.38	CA$13.42 +29.3%	7.6%	CA$14.50	CA$11.00	n/a	13
Oct ’25	CA$10.43	CA$13.63 +30.7%	7.7%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	13
Sep ’25	CA$10.26	CA$13.33 +29.9%	17.3%	CA$15.50	CA$6.00	n/a	13
Aug ’25	CA$10.31	CA$13.87 +34.5%	6.9%	CA$15.50	CA$12.00	n/a	13
Jul ’25	CA$10.01	CA$13.54 +35.2%	9.0%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	13
Jun ’25	CA$10.67	CA$13.52 +26.7%	8.5%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
May ’25	CA$10.00	CA$13.55 +35.5%	8.7%	CA$15.00	CA$11.75	n/a	14
Apr ’25	CA$10.39	CA$12.82 +23.4%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Mar ’25	CA$9.61	CA$12.75 +32.7%	9.6%	CA$15.00	CA$11.00	n/a	14
Feb ’25	CA$8.51	CA$12.93 +51.9%	9.7%	CA$15.50	CA$11.00	n/a	14
Jan ’25	CA$8.87	CA$14.00 +57.8%	13.3%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Dec ’24	CA$9.37	CA$14.27 +52.3%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	n/a	15
Nov ’24	CA$10.71	CA$14.33 +33.8%	11.8%	CA$18.50	CA$11.50	CA$10.20	15
Oct ’24	CA$11.47	CA$14.00 +22.1%	10.1%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.43	15
Sep ’24	CA$11.58	CA$13.77 +18.9%	10.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.26	16
Aug ’24	CA$10.61	CA$13.52 +27.4%	9.6%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.31	16
Jul ’24	CA$9.27	CA$13.77 +48.5%	10.5%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.01	16
Jun ’24	CA$9.34	CA$13.92 +49.1%	9.5%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.67	16
May ’24	CA$10.46	CA$14.19 +35.6%	9.6%	CA$16.50	CA$12.00	CA$10.00	16
Apr ’24	CA$10.45	CA$14.10 +34.9%	10.7%	CA$16.00	CA$11.50	CA$10.39	15
Mar ’24	CA$10.71	CA$14.34 +33.9%	11.4%	CA$17.00	CA$11.50	CA$9.61	16
Feb ’24	CA$10.77	CA$14.38 +33.5%	10.4%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.51	16
Jan ’24	CA$10.74	CA$14.63 +36.3%	10.0%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.87	15
Dec ’23	CA$10.67	CA$14.73 +38.1%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$9.37	15
Nov ’23	CA$10.61	CA$14.73 +38.9%	10.5%	CA$17.50	CA$11.00	CA$10.71	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.