Canacol Energy Değerleme

CNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNE ( CA$2.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$17.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK3x
PEG Oranı0.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
YGR Yangarra Resources
2.9xn/aCA$101.7m
BNE Bonterra Energy
3.4xn/aCA$124.7m
RBY Rubellite Energy
6.4xn/aCA$139.2m
GXE Gear Energy
10.5xn/aCA$137.1m
CNE Canacol Energy
5.9x55.2%CA$96.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (10.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNE Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.82
CA$5.66
+100.8%
28.2%CA$8.00CA$3.50n/a4
Oct ’25CA$3.50
CA$5.66
+61.8%
28.2%CA$8.00CA$3.50n/a4
Sep ’25CA$3.70
CA$5.66
+53.0%
28.2%CA$8.00CA$3.50n/a4
Aug ’25CA$4.38
CA$6.13
+40.0%
27.8%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$4.33
CA$6.11
+41.1%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jun ’25CA$4.59
CA$6.11
+33.1%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$4.90
CA$6.11
+24.7%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
Apr ’25CA$4.74
CA$6.81
+43.7%
16.4%CA$8.00CA$5.40n/a5
Mar ’25CA$5.20
CA$7.74
+48.8%
10.6%CA$9.00CA$6.70n/a5
Feb ’25CA$6.00
CA$8.80
+46.7%
15.1%CA$11.00CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$6.96
CA$8.80
+26.4%
15.1%CA$11.00CA$7.00n/a5
Dec ’24CA$6.85
CA$9.10
+32.8%
11.2%CA$11.00CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$6.65
CA$9.30
+39.8%
9.4%CA$11.00CA$8.50CA$2.825
Oct ’24CA$10.73
CA$22.50
+109.7%
32.0%CA$32.50CA$16.00CA$3.505
Sep ’24CA$11.50
CA$24.13
+109.8%
29.8%CA$32.50CA$16.50CA$3.704
Aug ’24CA$12.12
CA$26.75
+120.7%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.384
Jul ’24CA$10.53
CA$26.75
+154.0%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.334
Jun ’24CA$11.35
CA$26.75
+135.7%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.594
May ’24CA$10.24
CA$26.75
+161.2%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.904
Apr ’24CA$11.27
CA$28.00
+148.4%
13.9%CA$32.50CA$22.00CA$4.744
Mar ’24CA$10.56
CA$25.30
+139.6%
25.4%CA$32.50CA$14.50CA$5.205
Feb ’24CA$11.76
CA$25.30
+115.1%
25.4%CA$32.50CA$14.50CA$6.005
Jan ’24CA$9.80
CA$26.13
+166.6%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.964
Dec ’23CA$10.25
CA$26.13
+154.9%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.854
Nov ’23CA$10.45
CA$26.13
+150.0%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin