Arrow Exploration Corp.

TSXV:AXL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$120.1m

Arrow Exploration Değerleme

AXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXL ( CA$0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.2x
KazançlarUS$1.09m
Piyasa DeğeriUS$85.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%CA$93.3m
RBY Rubellite Energy
6.7x2.8%CA$211.9m
KEI Kolibri Global Energy
8.2x2.9%CA$198.2m
TPL Tethys Petroleum
40.5xn/aCA$183.8m
AXL Arrow Exploration
79.2xn/aCA$120.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXL Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXL'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
AXL 79.2xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXL Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

9.1%

1Y

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

7D

14.3%

1Y

142.5%