Highwood Asset Management Ltd.

TSXV:HAM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$87.4m

Highwood Asset Management Değerleme

HAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAM (CA$5.77) is trading below our estimate of fair value (CA$31.26)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAM is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

HAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK3.1x
PEG Oranı-0.05x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
AXL Arrow Exploration
84.9xn/aCA$128.6m
KEI Kolibri Global Energy
8.3x11.2%CA$167.2m
TNZ Tenaz Energy
11.3x-3.3%CA$283.8m
JOY Journey Energy
10.7x10.2%CA$129.2m
HAM Highwood Asset Management
1.5x-28.5%CA$87.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.5x) compared to the peer average (28.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAM'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.5x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Oran4.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.77
CA$9.42
+63.2%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Oct ’25CA$5.70
CA$9.67
+69.6%
6.5%CA$10.50CA$9.00n/a3
Sep ’25CA$6.05
CA$9.67
+59.8%
6.5%CA$10.50CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$5.80
CA$9.69
+67.0%
8.4%CA$10.50CA$8.75n/a4
Jul ’25CA$5.10
CA$9.42
+84.6%
8.2%CA$10.50CA$8.75n/a3
Jun ’25CA$6.35
CA$9.42
+48.3%
8.2%CA$10.50CA$8.75n/a3
May ’25CA$6.60
CA$9.25
+40.2%
9.6%CA$10.50CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$5.41
CA$8.75
+61.7%
2.3%CA$9.00CA$8.50n/a3
Feb ’25CA$4.05
CA$7.75
+91.4%
16.1%CA$9.00CA$6.50n/a2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin