Highwood Asset Management Değerleme
HAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
HAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HAM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.3x |
| Kazançlar | CA$73.82m |
| Piyasa Değeri | CA$90.92m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.1x |
| PEG Oranı | -0.03x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.9x | ||
AXL Arrow Exploration | 79.1x | n/a | CA$118.6m |
RBY Rubellite Energy | 6.5x | 2.8% | CA$202.6m |
KEI Kolibri Global Energy | 8.2x | 2.9% | CA$185.0m |
TPL Tethys Petroleum | 41.8x | n/a | CA$174.6m |
HAM Highwood Asset Management | 1.3x | -43.9% | CA$90.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (33.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HAM'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.0x | 4.7% | |
HAM Highwood Asset Management | 1.3x | -43.9% | US$65.03m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.0x | 4.7% | |
HAM Highwood Asset Management | 1.3x | -43.9% | US$65.03m |
Price-To-Earnings vs Sektör: HAM Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.3x |
| Adil PE Oran | 3.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$6.16 | CA$9.42 +52.9% | 5.5% | CA$10.00 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$5.77 | CA$9.42 +63.2% | 5.5% | CA$10.00 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.70 | CA$9.67 +69.6% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$6.05 | CA$9.67 +59.8% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$5.80 | CA$9.69 +67.0% | 8.4% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.10 | CA$9.42 +84.6% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$6.35 | CA$9.42 +48.3% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.60 | CA$9.25 +40.2% | 9.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.41 | CA$8.75 +61.7% | 2.3% | CA$9.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$4.05 | CA$7.75 +91.4% | 16.1% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$91.07
7D
4.5%
1Y
18.2%
Saturn Oil & Gas
CA$432.2m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.19
7D
5.8%
1Y
0%
Alvopetro Energy
CA$173.2m
Operates as an independent upstream and midstream operator.
ALV
CA$4.64
7D
-3.9%
1Y
-38.5%