McChip Resources Değerleme
MCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MCS ( CA$0.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MCS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.6x |
| Kazançlar | CA$2.90m |
| Piyasa Değeri | CA$4.57m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.2x | ||
MCM.A Matachewan Consolidated Mines | 1.9x | n/a | CA$3.5m |
CBV Cobra Venture | 21.5x | n/a | CA$2.6m |
ATI Altai Resources | 85.1x | n/a | CA$4.0m |
RZE.H Razor Energy | 0.1x | n/a | CA$4.9m |
MCS McChip Resources | 1.6x | n/a | CA$4.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MCS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (27.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MCS'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.1x | 4.7% | |
MCS McChip Resources | 1.6x | n/a | US$3.26m |
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -43.9% | US$62.92m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.1x | 4.7% | |
MCS McChip Resources | 1.6x | n/a | US$3.26m |
Price-To-Earnings vs Sektör: MCS Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$88.33
7D
-0.2%
1Y
13.3%
LNG Energy Group
US$15.6m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.14
7D
20.8%
1Y
-51.7%
Alvopetro Energy
CA$173.2m
Operates as an independent upstream and midstream operator.
ALV
CA$4.74
7D
-3.5%
1Y
-36.4%