Rubellite Energy Corp.

TSX:RBY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$215.6m

Rubellite Energy Değerleme

RBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBY ( CA$2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$8.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarCA$32.75m
Piyasa DeğeriCA$215.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
KEI Kolibri Global Energy
8.3x2.9%CA$201.4m
LCX Lycos Energy
11.5xn/aCA$157.1m
SOIL Saturn Oil & Gas
2.2x-9.2%CA$462.8m
HME Hemisphere Energy
6.2x-11.2%CA$183.4m
RBY Rubellite Energy
6.6x1.1%CA$215.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBY'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
RBY 6.6xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBY Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RBY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.32
CA$3.81
+64.3%
12.6%CA$4.50CA$3.25n/a4
Nov ’25CA$2.06
CA$3.58
+73.9%
8.7%CA$4.00CA$3.25n/a3
Oct ’25CA$2.19
CA$4.13
+88.4%
9.1%CA$4.50CA$3.75n/a2
Sep ’25CA$2.48
CA$4.00
+61.3%
7.7%CA$4.50CA$3.75n/a4
Aug ’25CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
7.7%CA$4.50CA$3.75n/a4
Jul ’25CA$2.32
CA$4.17
+79.6%
5.7%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.40
CA$4.04
+68.2%
7.0%CA$4.50CA$3.75n/a4
May ’25CA$2.56
CA$4.10
+60.2%
5.7%CA$4.50CA$3.90n/a4
Apr ’25CA$2.55
CA$4.03
+58.2%
9.1%CA$4.50CA$3.60n/a3
Mar ’25CA$2.30
CA$3.77
+63.8%
16.3%CA$4.50CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.30
CA$3.64
+58.2%
15.8%CA$4.50CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.01
CA$3.95
+96.5%
9.2%CA$4.50CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$2.28
CA$3.86
+69.3%
9.6%CA$4.50CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$2.69
CA$3.81
+41.6%
11.3%CA$4.50CA$3.25CA$2.065
Oct ’24CA$2.34
CA$3.40
+45.3%
10.0%CA$3.75CA$2.75CA$2.195
Sep ’24CA$2.20
CA$3.30
+50.0%
11.1%CA$3.75CA$2.75CA$2.485
Aug ’24CA$2.00
CA$3.15
+57.5%
12.9%CA$3.75CA$2.75CA$2.175
Jul ’24CA$1.68
CA$3.15
+87.5%
10.8%CA$3.75CA$2.75CA$2.325
Jun ’24CA$1.85
CA$3.20
+73.0%
10.4%CA$3.75CA$2.75CA$2.405
May ’24CA$2.08
CA$3.50
+68.3%
16.3%CA$4.50CA$3.00CA$2.565
Apr ’24CA$2.35
CA$3.55
+51.1%
21.1%CA$5.00CA$3.00CA$2.555
Mar ’24CA$2.50
CA$3.57
+42.8%
21.3%CA$5.00CA$2.85CA$2.305
Feb ’24CA$2.30
CA$3.57
+55.2%
21.3%CA$5.00CA$2.85CA$2.305
Jan ’24CA$1.85
CA$4.25
+129.7%
13.2%CA$5.00CA$3.50CA$2.014
Dec ’23CA$2.27
CA$4.38
+92.7%
9.5%CA$5.00CA$4.00CA$2.284
Nov ’23CA$2.70
CA$4.63
+71.3%
9.0%CA$5.00CA$4.00CA$2.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.5m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

-28.1%

1Y

-69.3%